有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年 6月15日現在) | 第16期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,684 | 966,545 |
| コール・ローン | 27,463,662 | 21,750,663 |
| 株式 | 369,650,200 | 268,594,600 |
| 未収入金 | 20,354,211 | 9,227,234 |
| 未収配当金 | 1,936,950 | 38,000 |
| 流動資産合計 | 419,839,707 | 300,577,042 |
| 資産合計 | 419,839,707 | 300,577,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,529,863 | - |
| 未払収益分配金 | 17,220,676 | 9,891,525 |
| 未払解約金 | 3,764,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 107,756 | 94,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,380 | 2,558,229 |
| 未払利息 | 54 | 46 |
| その他未払費用 | 21,548 | 18,944 |
| 流動負債合計 | 32,554,077 | 12,563,494 |
| 負債合計 | 32,554,077 | 12,563,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 215,258,451 | *1 197,830,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,027,179 | 90,183,048 |
| (分配準備積立金) | 62,611,766 | 47,062,611 |
| 元本等合計 | 387,285,630 | 288,013,548 |
| 純資産合計 | *2 387,285,630 | *2 288,013,548 |
| 負債純資産合計 | 419,839,707 | 300,577,042 |
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