有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 6月15日現在) | 第22期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,404,875 | 13,800,777 |
| コール・ローン | 433,043,318 | 351,904,780 |
| 株式 | 3,434,126,000 | 3,904,965,000 |
| 未収入金 | 187,535,026 | - |
| 未収配当金 | 16,303,780 | - |
| 流動資産合計 | 4,084,412,999 | 4,270,670,557 |
| 資産合計 | 4,084,412,999 | 4,270,670,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 135,863,157 | 27,175,232 |
| 未払収益分配金 | 199,184,491 | 226,532,391 |
| 未払解約金 | 27,101,616 | 30,659,616 |
| 未払受託者報酬 | 844,667 | 1,134,948 |
| 未払委託者報酬 | 22,805,824 | 30,643,517 |
| 未払利息 | 275 | 373 |
| その他未払費用 | 170,135 | 227,863 |
| 流動負債合計 | 385,970,165 | 316,373,940 |
| 負債合計 | 385,970,165 | 316,373,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,810,768,101 | *1 1,887,769,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,887,674,733 | 2,066,526,690 |
| (分配準備積立金) | 61,318,999 | 130,998,182 |
| 元本等合計 | 3,698,442,834 | 3,954,296,617 |
| 純資産合計 | *2 3,698,442,834 | *2 3,954,296,617 |
| 負債純資産合計 | 4,084,412,999 | 4,270,670,557 |
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