有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年12月15日現在) | 第9期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,739,090 | 43,971,375 |
| 株式 | 564,514,000 | 468,399,200 |
| 未収入金 | 27,784,122 | 24,629,592 |
| 未収配当金 | 147,000 | 3,446,000 |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| 流動資産合計 | 659,184,230 | 540,446,179 |
| 資産合計 | 659,184,230 | 540,446,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,165,813 | 4,288,434 |
| 未払収益分配金 | 36,522,504 | 34,263,332 |
| 未払受託者報酬 | 178,788 | 155,487 |
| 未払委託者報酬 | 4,827,197 | 4,198,104 |
| その他未払費用 | 35,696 | 31,034 |
| 流動負債合計 | 44,729,998 | 42,936,391 |
| 負債合計 | 44,729,998 | 42,936,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 365,225,041 | *1 285,527,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,229,191 | 211,982,018 |
| (分配準備積立金) | 97,205,797 | 88,544,659 |
| 元本等合計 | 614,454,232 | 497,509,788 |
| 純資産合計 | *2 614,454,232 | *2 497,509,788 |
| 負債純資産合計 | 659,184,230 | 540,446,179 |
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