有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 6月15日現在) | 第12期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 652,346 | 4,439,073 |
| コール・ローン | 23,618,015 | 18,362,589 |
| 株式 | 294,154,170 | 308,586,050 |
| 未収入金 | 9,890,466 | 12,747,316 |
| 未収配当金 | 1,679,584 | - |
| 流動資産合計 | 329,994,581 | 344,135,028 |
| 資産合計 | 329,994,581 | 344,135,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,285,619 | 13,011,727 |
| 未払受託者報酬 | 93,877 | 84,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,667 | 2,281,586 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 18,790 | 16,888 |
| 流動負債合計 | 13,932,982 | 15,394,721 |
| 負債合計 | 13,932,982 | 15,394,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 225,712,394 | *1 216,862,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,349,205 | 111,878,189 |
| (分配準備積立金) | 34,990,413 | 22,665,312 |
| 元本等合計 | 316,061,599 | 328,740,307 |
| 純資産合計 | *2 316,061,599 | *2 328,740,307 |
| 負債純資産合計 | 329,994,581 | 344,135,028 |
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