有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年12月15日現在) | 第15期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,544 | 434,684 |
| コール・ローン | 37,744,792 | 27,463,662 |
| 株式 | 345,828,350 | 369,650,200 |
| 未収入金 | 12,888,864 | 20,354,211 |
| 未収配当金 | - | 1,936,950 |
| 流動資産合計 | 397,136,550 | 419,839,707 |
| 資産合計 | 397,136,550 | 419,839,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,529,863 |
| 未払収益分配金 | 18,533,173 | 17,220,676 |
| 未払解約金 | 958,100 | 3,764,800 |
| 未払受託者報酬 | 95,421 | 107,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,373 | 2,909,380 |
| 未払利息 | 50 | 54 |
| その他未払費用 | 19,138 | 21,548 |
| 流動負債合計 | 22,182,255 | 32,554,077 |
| 負債合計 | 22,182,255 | 32,554,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 205,924,154 | *1 215,258,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,030,141 | 172,027,179 |
| (分配準備積立金) | 71,089,126 | 62,611,766 |
| 元本等合計 | 374,954,295 | 387,285,630 |
| 純資産合計 | *2 374,954,295 | *2 387,285,630 |
| 負債純資産合計 | 397,136,550 | 419,839,707 |
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