- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2024年 6月17日現在) | 第28期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,497,857 | 64,858,599 |
| コール・ローン | 1,311,210,932 | 1,445,219,255 |
| 株式 | 14,206,770,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 15,718,846,896 |
| 未収配当金 | 61,045,000 | 780,000 |
| 未収利息 | 1,975 | 8,116 |
| 流動資産合計 | 15,710,525,764 | 17,229,712,866 |
| 資産合計 | 15,710,525,764 | 17,229,712,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,888,145 | 916,878,413 |
| 未払解約金 | 4,141,269 | 16,686,155 |
| 未払受託者報酬 | 3,821,830 | 4,274,330 |
| 未払委託者報酬 | 103,189,417 | 115,406,738 |
| その他未払費用 | 764,304 | 854,799 |
| 流動負債合計 | 935,804,965 | 1,054,100,435 |
| 負債合計 | 935,804,965 | 1,054,100,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,865,734,542 | *1 7,640,653,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,908,986,257 | 8,534,958,985 |
| (分配準備積立金) | 1,767,887,823 | 1,348,386,383 |
| 元本等合計 | 14,774,720,799 | 16,175,612,431 |
| 純資産合計 | *2 14,774,720,799 | *2 16,175,612,431 |
| 負債純資産合計 | 15,710,525,764 | 17,229,712,866 |
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