有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2025年 6月16日現在) | 第30期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,761,737 | 384,714,636 |
| コール・ローン | 1,724,556,844 | 2,609,497,473 |
| 親投資信託受益証券 | 17,188,547,031 | 24,509,856,364 |
| 未収利息 | 21,531 | 32,529 |
| 流動資産合計 | 19,047,887,143 | 27,504,101,002 |
| 資産合計 | 19,047,887,143 | 27,504,101,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,737,395 | 1,649,186,755 |
| 未払解約金 | 44,798,723 | 51,630,388 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,784 | 5,924,638 |
| 未払委託者報酬 | 124,085,975 | 159,965,257 |
| その他未払費用 | 919,093 | 1,184,862 |
| 流動負債合計 | 1,190,136,970 | 1,867,891,900 |
| 負債合計 | 1,190,136,970 | 1,867,891,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,464,478,298 | *1 10,307,417,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,393,271,875 | 15,328,791,880 |
| (分配準備積立金) | 1,269,976,793 | 3,924,655,974 |
| 元本等合計 | 17,857,750,173 | 25,636,209,102 |
| 純資産合計 | *2 17,857,750,173 | *2 25,636,209,102 |
| 負債純資産合計 | 19,047,887,143 | 27,504,101,002 |
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