有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年12月15日現在) | 第11期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 652,346 |
| コール・ローン | 33,330,004 | 23,618,015 |
| 株式 | 348,572,830 | 294,154,170 |
| 未収入金 | 25,496,891 | 9,890,466 |
| 未収配当金 | 20,000 | 1,679,584 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 407,419,740 | 329,994,581 |
| 資産合計 | 407,419,740 | 329,994,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,000,071 | 11,285,619 |
| 未払受託者報酬 | 118,706 | 93,877 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,182 | 2,534,667 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 23,686 | 18,790 |
| 流動負債合計 | 27,347,645 | 13,932,982 |
| 負債合計 | 27,347,645 | 13,932,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 240,000,716 | *1 225,712,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,071,379 | 90,349,205 |
| (分配準備積立金) | 49,685,085 | 34,990,413 |
| 元本等合計 | 380,072,095 | 316,061,599 |
| 純資産合計 | *2 380,072,095 | *2 316,061,599 |
| 負債純資産合計 | 407,419,740 | 329,994,581 |
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