- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年 6月15日現在) | 第14期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 839,974 | 674,544 |
| コール・ローン | 19,780,717 | 37,744,792 |
| 株式 | 308,874,500 | 345,828,350 |
| 未収入金 | 6,468,357 | 12,888,864 |
| 未収配当金 | 1,595,288 | - |
| 流動資産合計 | 337,558,836 | 397,136,550 |
| 資産合計 | 337,558,836 | 397,136,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,195,476 | 18,533,173 |
| 未払解約金 | - | 958,100 |
| 未払受託者報酬 | 90,354 | 95,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,459 | 2,576,373 |
| 未払利息 | 36 | 50 |
| その他未払費用 | 18,053 | 19,138 |
| 流動負債合計 | 14,743,378 | 22,182,255 |
| 負債合計 | 14,743,378 | 22,182,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 203,257,948 | *1 205,924,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,557,510 | 169,030,141 |
| (分配準備積立金) | 29,294,510 | 71,089,126 |
| 元本等合計 | 322,815,458 | 374,954,295 |
| 純資産合計 | *2 322,815,458 | *2 374,954,295 |
| 負債純資産合計 | 337,558,836 | 397,136,550 |
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