有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/12 10:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,700	10,180.00	17,306,000	10,430.00	17,731,000	5.75
2	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	2,800	5,700.00	15,960,000	5,450.00	15,260,000	4.95
3	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,600	5,680.00	14,768,000	5,360.00	13,936,000	4.52
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	68,250.00	13,650,000	69,140.00	13,828,000	4.49
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,300	5,672.00	13,045,600	5,789.00	13,314,700	4.32
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,500	4,537.00	11,342,500	4,800.00	12,000,000	3.89
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	7,785.00	10,120,500	8,575.00	11,147,500	3.62
8	日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,400	4,740.00	11,376,000	4,480.00	10,752,000	3.49
9	日本	株式	島津製作所	精密機器	7,000	1,647.00	11,529,000	1,524.00	10,668,000	3.46
10	日本	株式	ソニー	電気機器	3,400	2,975.00	10,115,000	2,988.00	10,159,200	3.30
11	日本	株式	ファナック	電気機器	600	16,070.00	9,642,000	16,535.00	9,921,000	3.22
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,300	7,300.00	9,490,000	6,990.00	9,087,000	2.95
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	18,420.00	9,210,000	18,125.00	9,062,500	2.94
14	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	2,200	3,625.00	7,975,000	3,645.00	8,019,000	2.60
15	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,300	5,766.00	7,495,800	5,568.00	7,238,400	2.35
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	7,400	1,016.50	7,522,100	917.90	6,792,460	2.20
17	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	2,900	2,404.00	6,971,600	2,294.00	6,652,600	2.16
18	日本	株式	日産化学工業	化学	2,200	3,050.00	6,710,000	2,968.00	6,529,600	2.12
19	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,200	5,031.05	6,037,264	5,190.00	6,228,000	2.02
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,400	4,580.00	6,412,000	4,432.00	6,204,800	2.01
21	日本	株式	メック	化学	6,400	935.00	5,984,000	916.00	5,862,400	1.90
22	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	2,900	2,158.00	6,258,200	1,873.00	5,431,700	1.76
23	日本	株式	小松製作所	機械	2,600	1,859.00	4,833,400	1,769.50	4,600,700	1.49
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	900	5,463.00	4,916,700	5,052.00	4,546,800	1.48
25	日本	株式	アマダホールディングス	機械	4,400	1,122.00	4,936,800	1,032.00	4,540,800	1.47
26	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	1,800	2,935.00	5,283,000	2,397.00	4,314,600	1.40
27	日本	株式	日新電機	電気機器	2,700	1,369.00	3,696,300	1,508.00	4,071,600	1.32
28	日本	株式	大真空	電気機器	14,000	263.00	3,682,000	262.00	3,668,000	1.19
29	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	3,800	1,006.00	3,822,800	956.00	3,632,800	1.18
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,100	2,962.00	3,258,200	3,113.00	3,424,300	1.11

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.75
		化学	5.71
		医薬品	9.87
		機械	4.63
		電気機器	28.90
		輸送用機器	4.86
		精密機器	5.62
		その他製品	3.78
		陸運業	2.94
		情報・通信業	16.88
合計			88.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算