有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/12 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	6,000	3,135.00	18,810,000	3,350.00	20,100,000	5.35
2	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	17,370.00	20,844,000	16,625.00	19,950,000	5.31
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	51,350.00	15,405,000	50,910.00	15,273,000	4.06
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	67,560.00	13,512,000	62,560.00	12,512,000	3.33
5	日本	株式	資生堂	化学	1,400	8,993.00	12,590,200	8,798.00	12,317,200	3.28
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,500	8,324.00	12,486,000	7,973.00	11,959,500	3.18
7	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	4,200	2,773.00	11,646,600	2,784.00	11,692,800	3.11
8	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,700	6,470.00	10,999,000	6,320.00	10,744,000	2.86
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,300	3,040.00	10,032,000	2,854.00	9,418,200	2.50
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	500	18,240.00	9,120,000	18,620.00	9,310,000	2.48
11	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	2,300	4,380.00	10,074,000	4,015.00	9,234,500	2.46
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	1,900	4,710.00	8,949,000	4,760.00	9,044,000	2.41
13	日本	株式	住友ベークライト	化学	8,000	1,070.00	8,560,000	1,068.00	8,544,000	2.27
14	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,600	5,370.00	8,592,000	5,150.00	8,240,000	2.19
15	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	900	8,820.00	7,938,000	9,050.00	8,145,000	2.17
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,200	1,944.00	8,164,800	1,926.00	8,089,200	2.15
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	9,060.00	8,154,000	8,880.00	7,992,000	2.13
18	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	2,600	2,891.00	7,516,600	2,809.00	7,303,400	1.94
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	700	10,390.00	7,273,000	10,340.00	7,238,000	1.92
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	19,580.00	7,832,000	17,280.00	6,912,000	1.84
21	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,600	4,610.00	7,376,000	4,238.00	6,780,800	1.80
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	3,700	1,703.00	6,301,100	1,802.00	6,667,400	1.77
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	4,300	1,550.00	6,665,000	1,521.00	6,540,300	1.74
24	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,000	3,145.00	6,290,000	3,125.00	6,250,000	1.66
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,700	1,109.00	6,321,300	1,086.00	6,190,200	1.65
26	日本	株式	信越化学工業	化学	600	10,430.00	6,258,000	9,873.00	5,923,800	1.58
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,100	5,474.00	6,021,400	5,364.00	5,900,400	1.57
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	6,020.00	6,020,000	5,810.00	5,810,000	1.55
29	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	2,600	2,357.00	6,128,200	2,233.00	5,805,800	1.54
30	日本	株式	オプトラン	機械	1,300	4,095.00	5,323,500	4,260.00	5,538,000	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	8.29
		医薬品	5.91
		ガラス・土石製品	2.13
		非鉄金属	1.80
		機械	4.72
		電気機器	33.56
		輸送用機器	5.04
		精密機器	6.24
		その他製品	0.30
		陸運業	1.22
		情報・通信業	14.58
		卸売業	0.48
		小売業	8.36
		証券、商品先物取引業	2.50
合計			95.15

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開示資料

決算