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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/12 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	15,000	4,319.37	64,790,614	4,745.00	71,175,000	3.91
2	日本	株式	ソニー	電気機器	6,000	9,792.57	58,755,438	10,285.00	61,710,000	3.39
3	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	15,000	3,264.93	48,974,081	3,960.00	59,400,000	3.26
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	7,967.06	55,769,467	8,058.00	56,406,000	3.10
5	日本	株式	ヤーマン	電気機器	30,000	2,040.08	61,202,444	1,869.00	56,070,000	3.08
6	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	15,000	3,506.42	52,596,386	3,695.00	55,425,000	3.04
7	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	12,746.28	50,985,134	12,980.00	51,920,000	2.85
8	日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	4,929.59	49,295,945	4,815.00	48,150,000	2.64
9	日本	株式	オムロン	電気機器	5,000	9,070.40	45,352,029	9,200.00	46,000,000	2.52
10	日本	株式	信越化学工業	化学	2,500	17,130.20	42,825,521	18,040.00	45,100,000	2.47
11	日本	株式	第一三共	医薬品	12,000	3,404.43	40,853,187	3,535.00	42,420,000	2.33
12	日本	株式	任天堂	その他製品	600	61,654.05	36,992,435	65,830.00	39,498,000	2.17
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	36,443.01	36,443,016	38,400.00	38,400,000	2.11
14	日本	株式	ライオン	化学	15,000	2,467.43	37,011,456	2,498.00	37,470,000	2.06
15	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	15,000	2,226.26	33,393,908	2,324.00	34,860,000	1.91
16	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	34,054.81	34,054,819	34,750.00	34,750,000	1.91
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	22,538.89	33,808,346	22,920.00	34,380,000	1.89
18	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	2,000	15,159.27	30,318,546	16,650.00	33,300,000	1.83
19	日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,000	6,141.53	30,707,697	6,360.00	31,800,000	1.75
20	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	15,000	1,980.85	29,712,865	2,078.00	31,170,000	1.71
21	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,000	7,424.51	29,698,062	7,730.00	30,920,000	1.70
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,000	5,820.29	29,101,488	6,134.00	30,670,000	1.68
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,500	11,401.65	28,504,138	12,110.00	30,275,000	1.66
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,000	9,444.42	28,333,284	9,743.00	29,229,000	1.60
25	日本	株式	三浦工業	機械	5,000	5,529.32	27,646,641	5,760.00	28,800,000	1.58
26	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	13,495.35	26,990,708	14,270.00	28,540,000	1.57
27	日本	株式	新光電気工業	電気機器	12,000	2,319.61	27,835,384	2,360.00	28,320,000	1.55
28	日本	株式	小糸製作所	電気機器	4,000	7,057.77	28,231,094	7,020.00	28,080,000	1.54
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	8,975.14	26,925,426	9,320.00	27,960,000	1.53
30	日本	株式	扶桑化学工業	化学	7,000	3,810.31	26,672,219	3,715.00	26,005,000	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.64
		パルプ・紙	1.41
		化学	12.31
		医薬品	2.33
		非鉄金属	1.04
		機械	6.77
		電気機器	30.68
		輸送用機器	4.94
		精密機器	5.64
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	4.97
		情報・通信業	12.01
		卸売業	1.75
		小売業	1.15
		証券、商品先物取引業	1.37
		不動産業	0.34
		サービス業	1.98
合計			95.50

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開示資料

決算