有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/12 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	15,305.00	18,366,000	15,810.00	18,972,000	4.81
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	44,600.00	13,380,000	44,910.00	13,473,000	3.42
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	63,320.00	12,664,000	63,120.00	12,624,000	3.20
4	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,700	2,618.00	12,304,600	2,659.00	12,497,300	3.17
5	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,700	6,420.00	10,914,000	6,390.00	10,863,000	2.75
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	4,500	2,568.00	11,556,000	2,356.00	10,602,000	2.69
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,000	823.30	9,879,600	877.90	10,534,800	2.67
8	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	1,100	10,230.00	11,253,000	9,340.00	10,274,000	2.61
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,600	3,782.00	9,833,200	3,862.00	10,041,200	2.55
10	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	6,000	1,601.00	9,606,000	1,621.00	9,726,000	2.47
11	日本	株式	島津製作所	精密機器	3,700	2,536.00	9,383,200	2,562.00	9,479,400	2.40
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,700	5,351.00	9,096,700	5,301.00	9,011,700	2.29
13	日本	株式	TDK	電気機器	1,000	8,640.00	8,640,000	8,990.00	8,990,000	2.28
14	日本	株式	京セラ	電気機器	1,200	7,422.00	8,906,400	7,373.00	8,847,600	2.24
15	日本	株式	アマダホールディングス	機械	5,300	1,470.00	7,791,000	1,534.00	8,130,200	2.06
16	日本	株式	ファナック	電気機器	300	26,170.00	7,851,000	27,060.00	8,118,000	2.06
17	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	2,300	3,641.18	8,374,729	3,425.00	7,877,500	2.00
18	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	700	10,870.00	7,609,000	10,940.00	7,658,000	1.94
19	日本	株式	住友ベークライト	化学	8,000	921.00	7,368,000	948.00	7,584,000	1.92
20	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,700	1,263.00	7,199,100	1,313.00	7,484,100	1.90
21	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	2,600	2,804.00	7,290,400	2,867.00	7,454,200	1.89
22	日本	株式	信越化学工業	化学	600	11,395.00	6,837,000	11,450.00	6,870,000	1.74
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	6,364.00	6,364,000	6,763.00	6,763,000	1.72
24	日本	株式	リコー	電気機器	6,400	1,012.00	6,476,800	1,047.00	6,700,800	1.70
25	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	1,400	4,575.00	6,405,000	4,575.00	6,405,000	1.62
26	日本	株式	ローム	電気機器	500	11,650.00	5,825,000	12,480.00	6,240,000	1.58
27	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,200	5,280.00	6,336,000	5,200.00	6,240,000	1.58
28	日本	株式	第一精工	電気機器	2,000	2,959.00	5,918,000	3,010.00	6,020,000	1.53
29	日本	株式	安川電機	電気機器	1,200	4,800.00	5,760,000	4,965.00	5,958,000	1.51
30	日本	株式	ホーチキ	電気機器	2,400	2,471.00	5,930,400	2,426.00	5,822,400	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.97
		化学	3.67
		医薬品	3.12
		ガラス・土石製品	1.15
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.95
		機械	7.09
		電気機器	39.69
		輸送用機器	6.15
		精密機器	3.33
		その他製品	0.42
		陸運業	1.02
		情報・通信業	11.54
		卸売業	0.96
		小売業	5.41
		証券、商品先物取引業	2.69
		サービス業	1.44
合計			90.60

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開示資料

決算