有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株アクティブ・グロース・マザーファンド | 15,999,801,990 | 1.0267 | 16,428,190,562 | 1.0370 | 16,591,794,663 | 99.80 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 300,000 | 2,911.63 | 873,491,660 | 3,146.00 | 943,800,000 | 5.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 200,000 | 3,076.34 | 615,268,107 | 3,369.00 | 673,800,000 | 4.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 70,000 | 7,817.00 | 547,190,000 | 9,311.00 | 651,770,000 | 3.93 |
| 4 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 90,000 | 6,393.79 | 575,441,100 | 6,685.00 | 601,650,000 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 150,000 | 3,933.73 | 590,059,500 | 3,937.00 | 590,550,000 | 3.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 50,000 | 9,785.62 | 489,281,331 | 11,145.00 | 557,250,000 | 3.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 200,000 | 2,662.79 | 532,558,669 | 2,687.00 | 537,400,000 | 3.24 |
| 8 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 70,000 | 6,293.34 | 440,533,800 | 7,600.00 | 532,000,000 | 3.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 90,000 | 5,598.00 | 503,820,000 | 5,778.00 | 520,020,000 | 3.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 70,000 | 6,530.00 | 457,100,000 | 7,280.00 | 509,600,000 | 3.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 70,000 | 5,543.44 | 388,040,800 | 6,548.00 | 458,360,000 | 2.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 150,000 | 2,896.65 | 434,497,869 | 3,030.00 | 454,500,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 200,000 | 2,200.00 | 440,000,000 | 2,223.00 | 444,600,000 | 2.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 100,000 | 3,808.26 | 380,826,760 | 4,375.00 | 437,500,000 | 2.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 8,000 | 43,638.95 | 349,111,619 | 48,350.00 | 386,800,000 | 2.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 250,000 | 1,467.20 | 366,801,558 | 1,535.00 | 383,750,000 | 2.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 150,000 | 2,426.67 | 364,001,505 | 2,471.50 | 370,725,000 | 2.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 40,000 | 8,362.18 | 334,487,275 | 9,264.00 | 370,560,000 | 2.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 100,000 | 3,561.88 | 356,188,668 | 3,680.00 | 368,000,000 | 2.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 20,000 | 15,415.70 | 308,314,075 | 18,215.00 | 364,300,000 | 2.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 100,000 | 3,211.92 | 321,192,147 | 3,300.00 | 330,000,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 50,000 | 5,132.92 | 256,646,138 | 6,420.00 | 321,000,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 150,000 | 1,913.16 | 286,974,493 | 2,072.50 | 310,875,000 | 1.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 50,000 | 5,956.72 | 297,836,462 | 6,154.00 | 307,700,000 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 300,000 | 982.35 | 294,707,833 | 1,001.50 | 300,450,000 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 75,000 | 3,207.14 | 240,535,983 | 3,960.00 | 297,000,000 | 1.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 100,000 | 2,909.17 | 290,917,000 | 2,853.50 | 285,350,000 | 1.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 100,000 | 3,134.30 | 313,430,000 | 2,799.50 | 279,950,000 | 1.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 50,000 | 4,187.00 | 209,350,000 | 5,540.00 | 277,000,000 | 1.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 20,000 | 13,810.00 | 276,200,000 | 13,720.00 | 274,400,000 | 1.65 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.16 |
| 繊維製品 | 1.81 | ||
| 化学 | 3.43 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.33 | ||
| 非鉄金属 | 11.32 | ||
| 機械 | 16.40 | ||
| 電気機器 | 27.82 | ||
| 輸送用機器 | 15.30 | ||
| 精密機器 | 0.20 | ||
| その他製品 | 3.60 | ||
| 情報・通信業 | 8.05 | ||
| 卸売業 | 2.84 | ||
| サービス業 | 4.64 | ||
| 合計 | 97.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
