有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/12 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,300	8,857.00	20,371,100	9,097.00	20,923,100	6.38
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	49,140.00	14,742,000	49,340.00	14,802,000	4.51
3	日本	株式	ファナック	電気機器	600	21,385.00	12,831,000	21,655.00	12,993,000	3.96
4	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	11,370.00	12,507,000	11,510.00	12,661,000	3.86
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	5,500	2,133.00	11,731,500	2,138.00	11,759,000	3.59
6	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,700	2,351.00	11,049,700	2,499.00	11,745,300	3.58
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	36,700.00	11,010,000	37,420.00	11,226,000	3.42
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	15,935.00	11,154,500	15,160.00	10,612,000	3.24
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	660.00	9,900,000	689.40	10,341,000	3.15
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	9,956.00	9,956,000	10,185.00	10,185,000	3.11
11	日本	株式	安川電機	電気機器	4,200	2,362.00	9,920,400	2,381.00	10,000,200	3.05
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,700	5,670.00	9,639,000	5,790.00	9,843,000	3.00
13	日本	株式	ローム	電気機器	1,000	8,370.00	8,370,000	8,630.00	8,630,000	2.63
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	5,400	1,452.00	7,840,800	1,524.00	8,229,600	2.51
15	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	1,100	6,480.00	7,128,000	7,290.00	8,019,000	2.44
16	日本	株式	ニチコン	電気機器	6,200	1,162.00	7,204,400	1,206.00	7,477,200	2.28
17	日本	株式	アルプス電気	電気機器	2,300	2,928.00	6,734,400	3,240.00	7,452,000	2.27
18	日本	株式	ソニー	電気機器	1,700	4,138.00	7,034,600	4,286.00	7,286,200	2.22
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	2,600	2,612.00	6,791,200	2,679.00	6,965,400	2.12
20	日本	株式	アマダホールディングス	機械	5,300	1,267.00	6,715,100	1,298.00	6,879,400	2.10
21	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	7,100	918.00	6,517,800	930.00	6,603,000	2.01
22	日本	株式	HOYA	精密機器	1,100	5,458.00	6,003,800	5,833.00	6,416,300	1.96
23	日本	株式	京セラ	電気機器	900	6,407.00	5,766,300	6,506.00	5,855,400	1.79
24	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	4,300	1,218.00	5,237,400	1,222.00	5,254,600	1.60
25	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	3,100	1,694.00	5,251,400	1,533.00	4,752,300	1.45
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	4,658.00	4,658,000	4,742.00	4,742,000	1.45
27	日本	株式	MCJ	電気機器	3,900	1,274.00	4,968,600	1,186.00	4,625,400	1.41
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	4,300	990.00	4,257,000	1,014.00	4,360,200	1.33
29	日本	株式	アルバック	電気機器	800	5,730.00	4,584,000	5,400.00	4,320,000	1.32
30	日本	株式	ホーチキ	電気機器	2,400	1,740.00	4,176,000	1,795.00	4,308,000	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.11
		化学	3.11
		医薬品	3.50
		金属製品	0.89
		機械	6.62
		電気機器	49.41
		輸送用機器	4.45
		精密機器	6.60
		その他製品	1.23
		情報・通信業	14.22
		小売業	3.42
		サービス業	1.60
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算