有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 500,000 | 1,488.00 | 744,000,000 | 1,723.00 | 861,500,000 | 5.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 200,000 | 3,345.00 | 669,000,000 | 3,601.00 | 720,200,000 | 4.59 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 50,000 | 12,345.00 | 617,250,000 | 13,245.00 | 662,250,000 | 4.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 200,000 | 3,275.69 | 655,139,075 | 3,290.00 | 658,000,000 | 4.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 34,155.38 | 512,330,814 | 34,900.00 | 523,500,000 | 3.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 100,000 | 4,775.00 | 477,500,000 | 4,925.00 | 492,500,000 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 80,000 | 5,641.00 | 451,280,000 | 6,110.00 | 488,800,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 150,000 | 3,273.00 | 490,950,000 | 3,176.00 | 476,400,000 | 3.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 150,000 | 3,147.51 | 472,127,465 | 3,009.00 | 451,350,000 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 100,000 | 4,297.00 | 429,700,000 | 4,283.00 | 428,300,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 60,000 | 5,691.04 | 341,462,525 | 6,425.00 | 385,500,000 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 150,000 | 2,530.00 | 379,500,000 | 2,567.50 | 385,125,000 | 2.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 80,000 | 3,758.00 | 300,640,000 | 4,805.00 | 384,400,000 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 50,000 | 7,481.70 | 374,085,010 | 7,453.00 | 372,650,000 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 200,000 | 1,833.33 | 366,666,294 | 1,851.00 | 370,200,000 | 2.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 40,000 | 8,195.16 | 327,806,659 | 8,607.00 | 344,280,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 40,000 | 8,538.86 | 341,554,401 | 8,556.00 | 342,240,000 | 2.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 70,000 | 5,000.00 | 350,000,000 | 4,690.00 | 328,300,000 | 2.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 50,000 | 6,530.00 | 326,500,000 | 6,490.00 | 324,500,000 | 2.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 30,000 | 10,118.93 | 303,568,099 | 10,390.00 | 311,700,000 | 1.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 100,000 | 3,039.00 | 303,900,000 | 3,068.00 | 306,800,000 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,000 | 63,880.00 | 319,400,000 | 61,040.00 | 305,200,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 30,000 | 9,036.96 | 271,108,814 | 9,865.00 | 295,950,000 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 50,000 | 5,400.00 | 270,000,000 | 5,524.00 | 276,200,000 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 100,000 | 2,574.50 | 257,450,000 | 2,653.00 | 265,300,000 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 70,000 | 4,065.00 | 284,550,000 | 3,650.00 | 255,500,000 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 40,000 | 5,943.00 | 237,720,000 | 6,238.00 | 249,520,000 | 1.59 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 50,000 | 4,688.00 | 234,400,000 | 4,878.00 | 243,900,000 | 1.56 |
| 29 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 100,000 | 2,268.00 | 226,800,000 | 2,367.00 | 236,700,000 | 1.51 |
| 30 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 50,000 | 4,561.32 | 228,066,121 | 4,671.00 | 233,550,000 | 1.49 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.51 |
| 建設業 | 0.75 | ||
| 化学 | 9.73 | ||
| 医薬品 | 3.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.46 | ||
| 非鉄金属 | 7.73 | ||
| 機械 | 14.83 | ||
| 電気機器 | 29.04 | ||
| 輸送用機器 | 9.67 | ||
| 精密機器 | 3.09 | ||
| その他製品 | 2.18 | ||
| 電気・ガス業 | 2.20 | ||
| 情報・通信業 | 3.88 | ||
| 卸売業 | 0.85 | ||
| その他金融業 | 1.13 | ||
| サービス業 | 2.19 | ||
| 合計 | 96.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
