有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 120,000 | 3,823.52 | 458,822,805 | 3,896.00 | 467,520,000 | 6.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 100,000 | 4,363.33 | 436,333,503 | 4,289.00 | 428,900,000 | 6.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 150,000 | 2,041.73 | 306,260,900 | 2,244.00 | 336,600,000 | 5.00 |
| 4 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 40,000 | 6,512.42 | 260,497,170 | 6,855.00 | 274,200,000 | 4.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 70,000 | 3,541.52 | 247,907,082 | 3,818.00 | 267,260,000 | 3.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 150,000 | 1,452.99 | 217,948,721 | 1,728.00 | 259,200,000 | 3.85 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 100,000 | 2,301.86 | 230,186,278 | 2,276.00 | 227,600,000 | 3.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 40,000 | 5,503.93 | 220,157,288 | 5,515.00 | 220,600,000 | 3.27 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 80,000 | 2,701.27 | 216,102,086 | 2,726.50 | 218,120,000 | 3.24 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 100,000 | 2,113.54 | 211,354,678 | 2,115.00 | 211,500,000 | 3.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 80,000 | 2,516.28 | 201,302,739 | 2,616.00 | 209,280,000 | 3.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 150,000 | 1,487.09 | 223,063,520 | 1,377.00 | 206,550,000 | 3.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 50,000 | 3,891.88 | 194,594,447 | 4,088.00 | 204,400,000 | 3.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 50,000 | 3,705.46 | 185,273,396 | 3,920.00 | 196,000,000 | 2.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 25,000 | 7,464.96 | 186,624,083 | 7,830.00 | 195,750,000 | 2.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 250,000 | 804.01 | 201,004,272 | 769.00 | 192,250,000 | 2.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 130,000 | 1,636.78 | 212,781,548 | 1,470.00 | 191,100,000 | 2.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 120,000 | 1,655.41 | 198,649,936 | 1,569.00 | 188,280,000 | 2.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 50,000 | 3,818.97 | 190,948,886 | 3,760.00 | 188,000,000 | 2.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 60,000 | 3,234.32 | 194,059,277 | 3,085.00 | 185,100,000 | 2.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 30,000 | 5,225.00 | 156,750,000 | 4,745.00 | 142,350,000 | 2.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 40,000 | 3,397.05 | 135,882,071 | 3,437.00 | 137,480,000 | 2.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 70,000 | 1,861.81 | 130,327,235 | 1,754.00 | 122,780,000 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 50,000 | 2,257.00 | 112,850,000 | 2,241.00 | 112,050,000 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 50,000 | 2,098.91 | 104,945,769 | 2,020.00 | 101,000,000 | 1.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 30,000 | 2,831.00 | 84,930,000 | 2,544.00 | 76,320,000 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 20,000 | 3,920.00 | 78,400,000 | 3,630.00 | 72,600,000 | 1.08 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.84 |
| 建設業 | 1.82 | ||
| 食料品 | 2.91 | ||
| 医薬品 | 16.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.79 | ||
| 非鉄金属 | 5.96 | ||
| 機械 | 3.19 | ||
| 電気機器 | 16.09 | ||
| 輸送用機器 | 1.13 | ||
| 精密機器 | 9.06 | ||
| 電気・ガス業 | 5.00 | ||
| 情報・通信業 | 13.30 | ||
| その他金融業 | 3.38 | ||
| 合計 | 83.59 |
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