有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,000	3,823.52	458,822,805	3,896.00	467,520,000	6.94
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	100,000	4,363.33	436,333,503	4,289.00	428,900,000	6.37
3	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	150,000	2,041.73	306,260,900	2,244.00	336,600,000	5.00
4	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	40,000	6,512.42	260,497,170	6,855.00	274,200,000	4.07
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	70,000	3,541.52	247,907,082	3,818.00	267,260,000	3.97
6	日本	株式	ヤーマン	電気機器	150,000	1,452.99	217,948,721	1,728.00	259,200,000	3.85
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	100,000	2,301.86	230,186,278	2,276.00	227,600,000	3.38
8	日本	株式	東芝	電気機器	40,000	5,503.93	220,157,288	5,515.00	220,600,000	3.27
9	日本	株式	オリンパス	精密機器	80,000	2,701.27	216,102,086	2,726.50	218,120,000	3.24
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	100,000	2,113.54	211,354,678	2,115.00	211,500,000	3.14
11	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	80,000	2,516.28	201,302,739	2,616.00	209,280,000	3.11
12	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	150,000	1,487.09	223,063,520	1,377.00	206,550,000	3.07
13	日本	株式	テルモ	精密機器	50,000	3,891.88	194,594,447	4,088.00	204,400,000	3.03
14	日本	株式	ロート製薬	医薬品	50,000	3,705.46	185,273,396	3,920.00	196,000,000	2.91
15	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	25,000	7,464.96	186,624,083	7,830.00	195,750,000	2.91
16	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	250,000	804.01	201,004,272	769.00	192,250,000	2.85
17	日本	株式	INPEX	鉱業	130,000	1,636.78	212,781,548	1,470.00	191,100,000	2.84
18	日本	株式	ニコン	精密機器	120,000	1,655.41	198,649,936	1,569.00	188,280,000	2.79
19	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	50,000	3,818.97	190,948,886	3,760.00	188,000,000	2.79
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	60,000	3,234.32	194,059,277	3,085.00	185,100,000	2.75
21	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	5,225.00	156,750,000	4,745.00	142,350,000	2.11
22	日本	株式	第一三共	医薬品	40,000	3,397.05	135,882,071	3,437.00	137,480,000	2.04
23	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	70,000	1,861.81	130,327,235	1,754.00	122,780,000	1.82
24	日本	株式	横河電機	電気機器	50,000	2,257.00	112,850,000	2,241.00	112,050,000	1.66
25	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	50,000	2,098.91	104,945,769	2,020.00	101,000,000	1.50
26	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	30,000	2,831.00	84,930,000	2,544.00	76,320,000	1.13
27	日本	株式	IHI	機械	20,000	3,920.00	78,400,000	3,630.00	72,600,000	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.84
		建設業	1.82
		食料品	2.91
		医薬品	16.12
		石油・石炭製品	2.79
		非鉄金属	5.96
		機械	3.19
		電気機器	16.09
		輸送用機器	1.13
		精密機器	9.06
		電気・ガス業	5.00
		情報・通信業	13.30
		その他金融業	3.38
合計			83.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算