有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/11 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	100,000	2,119.02	211,902,898	2,105.50	210,550,000	4.94
2	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	60,000	3,040.00	182,400,000	2,997.00	179,820,000	4.22
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	14,105.76	169,269,233	14,475.00	173,700,000	4.07
4	日本	株式	イビデン	電気機器	25,000	6,798.68	169,967,039	6,840.00	171,000,000	4.01
5	日本	株式	デクセリアルズ	化学	40,000	3,920.00	156,800,000	4,155.00	166,200,000	3.90
6	日本	株式	新光電気工業	電気機器	30,000	5,427.90	162,837,035	5,490.00	164,700,000	3.86
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	72,240.00	144,480,000	72,280.00	144,560,000	3.39
8	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	25,000	5,040.00	126,000,000	4,935.00	123,375,000	2.89
9	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	2,365.00	118,250,000	2,466.00	123,300,000	2.89
10	日本	株式	第一三共	医薬品	40,000	2,815.00	112,600,000	2,925.00	117,000,000	2.74
11	日本	株式	ADEKA	化学	45,000	2,586.00	116,370,000	2,567.00	115,515,000	2.71
12	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	20,000	6,090.00	121,800,000	5,730.00	114,600,000	2.69
13	日本	株式	JSR	化学	25,000	4,405.00	110,125,000	4,375.00	109,375,000	2.56
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	2,454.50	98,180,000	2,649.50	105,980,000	2.49
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	6,832.00	102,480,000	6,972.00	104,580,000	2.45
16	日本	株式	富士通	電気機器	5,000	19,846.55	99,232,796	19,730.00	98,650,000	2.31
17	日本	株式	テルモ	精密機器	20,000	4,648.00	92,960,000	4,860.00	97,200,000	2.28
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	9,017.00	90,170,000	9,529.00	95,290,000	2.23
19	日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	17,605.00	88,025,000	17,110.00	85,550,000	2.01
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	10,000	8,515.00	85,150,000	8,526.00	85,260,000	2.00
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	8,129.12	81,291,272	8,125.00	81,250,000	1.91
22	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	20,000	3,855.00	77,100,000	3,700.00	74,000,000	1.74
23	日本	株式	ファナック	電気機器	3,000	24,283.68	72,851,067	24,380.00	73,140,000	1.72
24	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	50,000	1,423.00	71,150,000	1,423.00	71,150,000	1.67
25	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	13,570.00	67,850,000	13,520.00	67,600,000	1.59
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	61,370.00	61,370,000	66,280.00	66,280,000	1.55
27	日本	株式	富士電機	電気機器	10,000	6,050.00	60,500,000	6,280.00	62,800,000	1.47
28	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	30,000	1,766.00	52,980,000	1,894.00	56,820,000	1.33
29	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	5,000	11,220.00	56,100,000	11,270.00	56,350,000	1.32
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,000	5,620.00	56,200,000	5,434.00	54,340,000	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.17
		化学	11.99
		医薬品	4.65
		金属製品	1.10
		機械	0.87
		電気機器	32.58
		輸送用機器	7.17
		精密機器	6.77
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	0.48
		情報・通信業	15.47
		卸売業	0.97
		サービス業	3.78
合計			91.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算