有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 2,119.02 | 211,902,898 | 2,105.50 | 210,550,000 | 4.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 60,000 | 3,040.00 | 182,400,000 | 2,997.00 | 179,820,000 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 12,000 | 14,105.76 | 169,269,233 | 14,475.00 | 173,700,000 | 4.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 25,000 | 6,798.68 | 169,967,039 | 6,840.00 | 171,000,000 | 4.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 40,000 | 3,920.00 | 156,800,000 | 4,155.00 | 166,200,000 | 3.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 30,000 | 5,427.90 | 162,837,035 | 5,490.00 | 164,700,000 | 3.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,000 | 72,240.00 | 144,480,000 | 72,280.00 | 144,560,000 | 3.39 |
| 8 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 25,000 | 5,040.00 | 126,000,000 | 4,935.00 | 123,375,000 | 2.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 2,365.00 | 118,250,000 | 2,466.00 | 123,300,000 | 2.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 40,000 | 2,815.00 | 112,600,000 | 2,925.00 | 117,000,000 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 45,000 | 2,586.00 | 116,370,000 | 2,567.00 | 115,515,000 | 2.71 |
| 12 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 20,000 | 6,090.00 | 121,800,000 | 5,730.00 | 114,600,000 | 2.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 25,000 | 4,405.00 | 110,125,000 | 4,375.00 | 109,375,000 | 2.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 40,000 | 2,454.50 | 98,180,000 | 2,649.50 | 105,980,000 | 2.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 15,000 | 6,832.00 | 102,480,000 | 6,972.00 | 104,580,000 | 2.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,000 | 19,846.55 | 99,232,796 | 19,730.00 | 98,650,000 | 2.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 20,000 | 4,648.00 | 92,960,000 | 4,860.00 | 97,200,000 | 2.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 9,017.00 | 90,170,000 | 9,529.00 | 95,290,000 | 2.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,000 | 17,605.00 | 88,025,000 | 17,110.00 | 85,550,000 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,000 | 8,515.00 | 85,150,000 | 8,526.00 | 85,260,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,000 | 8,129.12 | 81,291,272 | 8,125.00 | 81,250,000 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 20,000 | 3,855.00 | 77,100,000 | 3,700.00 | 74,000,000 | 1.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,000 | 24,283.68 | 72,851,067 | 24,380.00 | 73,140,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 50,000 | 1,423.00 | 71,150,000 | 1,423.00 | 71,150,000 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,000 | 13,570.00 | 67,850,000 | 13,520.00 | 67,600,000 | 1.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 61,370.00 | 61,370,000 | 66,280.00 | 66,280,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 10,000 | 6,050.00 | 60,500,000 | 6,280.00 | 62,800,000 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 30,000 | 1,766.00 | 52,980,000 | 1,894.00 | 56,820,000 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 5,000 | 11,220.00 | 56,100,000 | 11,270.00 | 56,350,000 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 10,000 | 5,620.00 | 56,200,000 | 5,434.00 | 54,340,000 | 1.27 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.17 |
| 化学 | 11.99 | ||
| 医薬品 | 4.65 | ||
| 金属製品 | 1.10 | ||
| 機械 | 0.87 | ||
| 電気機器 | 32.58 | ||
| 輸送用機器 | 7.17 | ||
| 精密機器 | 6.77 | ||
| その他製品 | 2.31 | ||
| 電気・ガス業 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 15.47 | ||
| 卸売業 | 0.97 | ||
| サービス業 | 3.78 | ||
| 合計 | 91.32 |
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