有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/10 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,300	7,848.00	18,050,400	7,765.00	17,859,500	5.43
2	日本	株式	メガチップス	電気機器	4,600	2,483.00	11,421,800	2,587.00	11,900,200	3.62
3	日本	株式	ファナック	電気機器	600	20,275.00	12,165,000	19,815.00	11,889,000	3.61
4	日本	株式	富士通	電気機器	18,000	702.40	12,643,200	649.50	11,691,000	3.55
5	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,700	2,449.00	11,510,300	2,475.00	11,632,500	3.53
6	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	8,983.00	10,779,600	9,067.00	10,880,400	3.31
7	日本	株式	日産化学工業	化学	2,200	3,855.00	8,481,000	3,905.00	8,591,000	2.61
8	日本	株式	日立国際電気	電気機器	3,500	2,271.00	7,948,500	2,443.00	8,550,500	2.60
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	43,000.00	8,600,000	41,830.00	8,366,000	2.54
10	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	12,100	735.00	8,893,500	689.00	8,336,900	2.53
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	900	8,980.00	8,082,000	9,160.00	8,244,000	2.51
12	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	9,000	961.00	8,649,000	915.00	8,235,000	2.50
13	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	2,900	2,865.00	8,308,500	2,816.00	8,166,400	2.48
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	77,180.00	7,718,000	80,200.00	8,020,000	2.44
15	日本	株式	ソニー	電気機器	2,400	3,373.00	8,095,200	3,275.00	7,860,000	2.39
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	10,380.00	7,266,000	11,045.00	7,731,500	2.35
17	日本	株式	島津製作所	精密機器	4,000	1,773.00	7,092,000	1,862.00	7,448,000	2.26
18	日本	株式	任天堂	その他製品	300	27,575.00	8,272,500	24,540.00	7,362,000	2.24
19	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	28,000	265.00	7,420,000	255.00	7,140,000	2.17
20	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	2,600	2,734.00	7,108,400	2,734.00	7,108,400	2.16
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,700	4,235.00	7,199,500	4,155.00	7,063,500	2.15
22	日本	株式	日本電産	電気機器	700	9,987.00	6,990,900	10,085.00	7,059,500	2.15
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	642.20	7,064,200	632.00	6,952,000	2.11
24	日本	株式	アマダホールディングス	機械	5,300	1,314.00	6,964,200	1,305.00	6,916,500	2.10
25	日本	株式	ローム	電気機器	1,000	6,720.00	6,720,000	6,730.00	6,730,000	2.05
26	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	1,100	5,700.00	6,270,000	5,890.00	6,479,000	1.97
27	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	3,100	1,911.00	5,924,100	2,010.00	6,231,000	1.89
28	日本	株式	メック	化学	6,400	938.00	6,003,200	968.00	6,195,200	1.88
29	日本	株式	トプコン	精密機器	3,200	1,762.00	5,638,400	1,762.00	5,638,400	1.71
30	日本	株式	HOYA	精密機器	1,100	4,739.00	5,212,900	4,911.00	5,402,100	1.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.51
		化学	9.89
		医薬品	3.00
		機械	6.88
		電気機器	37.73
		輸送用機器	4.46
		精密機器	5.62
		その他製品	4.72
		陸運業	1.17
		情報・通信業	13.52
		小売業	2.54
		サービス業	1.51
合計			93.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算