有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株アクティブ・グロース・マザーファンド | 16,452,694,952 | 1.0931 | 17,984,645,549 | 1.1467 | 18,866,305,301 | 99.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 230,000 | 3,572.71 | 821,724,995 | 3,610.00 | 830,300,000 | 4.40 |
| 2 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 70,000 | 10,681.53 | 747,707,596 | 10,900.00 | 763,000,000 | 4.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 200,000 | 3,736.00 | 747,200,000 | 3,730.00 | 746,000,000 | 3.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 45,000 | 15,871.47 | 714,216,484 | 15,640.00 | 703,800,000 | 3.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 50,000 | 11,945.00 | 597,250,000 | 13,880.00 | 694,000,000 | 3.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 160,000 | 4,042.98 | 646,877,567 | 4,219.00 | 675,040,000 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 100,000 | 5,962.00 | 596,200,000 | 6,347.00 | 634,700,000 | 3.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 170,000 | 3,468.58 | 589,659,497 | 3,515.00 | 597,550,000 | 3.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 70,000 | 7,877.63 | 551,434,665 | 8,271.00 | 578,970,000 | 3.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 300,000 | 1,761.00 | 528,300,000 | 1,748.00 | 524,400,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 120,000 | 4,020.29 | 482,434,947 | 4,205.00 | 504,600,000 | 2.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 60,000 | 6,846.27 | 410,776,410 | 7,571.00 | 454,260,000 | 2.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 60,000 | 6,869.15 | 412,149,314 | 7,540.00 | 452,400,000 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 80,000 | 4,870.00 | 389,600,000 | 5,440.00 | 435,200,000 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 10,000 | 34,550.00 | 345,500,000 | 42,630.00 | 426,300,000 | 2.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 40,000 | 9,323.00 | 372,920,000 | 10,655.00 | 426,200,000 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 60,000 | 6,919.07 | 415,144,385 | 7,033.00 | 421,980,000 | 2.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 24,015.00 | 360,225,000 | 27,680.00 | 415,200,000 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | ベイカレント | サービス業 | 50,000 | 7,545.00 | 377,250,000 | 7,420.00 | 371,000,000 | 1.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 50,000 | 6,765.00 | 338,250,000 | 6,968.00 | 348,400,000 | 1.85 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 40,000 | 7,939.00 | 317,560,000 | 8,535.00 | 341,400,000 | 1.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 100,000 | 3,185.00 | 318,500,000 | 3,333.00 | 333,300,000 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 100,000 | 2,701.91 | 270,191,542 | 3,145.00 | 314,500,000 | 1.67 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 100,000 | 2,955.50 | 295,550,000 | 3,111.00 | 311,100,000 | 1.65 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 40,000 | 7,462.00 | 298,480,000 | 7,525.00 | 301,000,000 | 1.60 |
| 26 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 7,000 | 41,510.00 | 290,570,000 | 42,560.00 | 297,920,000 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 30,000 | 8,790.00 | 263,700,000 | 9,760.00 | 292,800,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 200,000 | 1,352.00 | 270,400,000 | 1,446.00 | 289,200,000 | 1.53 |
| 29 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 70,000 | 3,868.34 | 270,783,807 | 3,984.00 | 278,880,000 | 1.48 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 100,000 | 2,492.50 | 249,250,000 | 2,776.00 | 277,600,000 | 1.47 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.77 |
| 化学 | 2.93 | ||
| 医薬品 | 3.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.31 | ||
| 非鉄金属 | 7.04 | ||
| 機械 | 13.87 | ||
| 電気機器 | 32.66 | ||
| 輸送用機器 | 5.71 | ||
| 精密機器 | 1.15 | ||
| その他製品 | 5.05 | ||
| 情報・通信業 | 15.33 | ||
| 卸売業 | 2.88 | ||
| 銀行業 | 0.35 | ||
| サービス業 | 4.87 | ||
| 合計 | 97.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
