有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/10 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	80,000	5,566.42	445,313,800	5,234.00	418,720,000	4.86
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	100,000	3,771.00	377,100,000	3,762.00	376,200,000	4.37
3	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	350,000	1,135.29	397,351,946	1,004.00	351,400,000	4.08
4	日本	株式	第一三共	医薬品	80,000	4,506.00	360,480,000	4,250.00	340,000,000	3.95
5	日本	株式	ロート製薬	医薬品	140,000	2,260.00	316,400,000	2,320.00	324,800,000	3.77
6	日本	株式	日油	化学	60,000	5,540.00	332,400,000	5,280.00	316,800,000	3.68
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,000	10,885.31	326,559,343	10,035.00	301,050,000	3.50
8	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	110,000	2,612.60	287,386,924	2,727.00	299,970,000	3.48
9	日本	株式	IHI	機械	70,000	3,931.88	275,231,634	3,845.00	269,150,000	3.13
10	日本	株式	SANKYO	機械	50,000	5,312.34	265,617,493	5,380.00	269,000,000	3.12
11	日本	株式	グローリー	機械	110,000	2,200.00	242,000,000	2,194.00	241,340,000	2.80
12	日本	株式	TDK	電気機器	50,000	4,760.00	238,000,000	4,335.00	216,750,000	2.52
13	日本	株式	オリンパス	精密機器	90,000	2,643.00	237,870,000	2,352.00	211,680,000	2.46
14	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	100,000	2,120.00	212,000,000	2,096.00	209,600,000	2.43
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	56,340.00	225,360,000	51,420.00	205,680,000	2.39
16	日本	株式	ダイコク電機	機械	100,000	2,044.25	204,425,535	1,998.00	199,800,000	2.32
17	日本	株式	平和	機械	80,000	2,440.00	195,200,000	2,485.00	198,800,000	2.31
18	日本	株式	京セラ	電気機器	30,000	6,968.00	209,040,000	6,552.00	196,560,000	2.28
19	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	50,000	4,355.00	217,750,000	3,880.00	194,000,000	2.25
20	日本	株式	石油資源開発	鉱業	50,000	4,050.00	202,500,000	3,845.00	192,250,000	2.23
21	日本	株式	テルモ	精密機器	50,000	4,027.00	201,350,000	3,746.00	187,300,000	2.18
22	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	60,000	3,100.00	186,000,000	3,105.00	186,300,000	2.16
23	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	100,000	1,998.00	199,800,000	1,796.00	179,600,000	2.09
24	日本	株式	横河電機	電気機器	80,000	2,490.00	199,200,000	2,105.00	168,400,000	1.96
25	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	100,000	1,813.00	181,300,000	1,678.00	167,800,000	1.95
26	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	10,000	17,940.00	179,400,000	16,600.00	166,000,000	1.93
27	日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	35,000	5,200.00	182,000,000	4,480.00	156,800,000	1.82
28	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	100,000	1,581.00	158,100,000	1,358.00	135,800,000	1.58
29	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	40,000	4,270.00	170,800,000	3,310.00	132,400,000	1.54
30	日本	株式	デクセリアルズ	化学	50,000	3,005.00	150,250,000	2,550.00	127,500,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.23
		建設業	1.95
		化学	5.16
		医薬品	8.89
		非鉄金属	6.33
		機械	20.72
		電気機器	24.36
		精密機器	8.27
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.43
		情報・通信業	5.95
		卸売業	3.48
		不動産業	3.36
合計			94.43

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開示資料

決算