有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 80,000 | 5,566.42 | 445,313,800 | 5,234.00 | 418,720,000 | 4.86 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 100,000 | 3,771.00 | 377,100,000 | 3,762.00 | 376,200,000 | 4.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 350,000 | 1,135.29 | 397,351,946 | 1,004.00 | 351,400,000 | 4.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 80,000 | 4,506.00 | 360,480,000 | 4,250.00 | 340,000,000 | 3.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 140,000 | 2,260.00 | 316,400,000 | 2,320.00 | 324,800,000 | 3.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 60,000 | 5,540.00 | 332,400,000 | 5,280.00 | 316,800,000 | 3.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 30,000 | 10,885.31 | 326,559,343 | 10,035.00 | 301,050,000 | 3.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 110,000 | 2,612.60 | 287,386,924 | 2,727.00 | 299,970,000 | 3.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 70,000 | 3,931.88 | 275,231,634 | 3,845.00 | 269,150,000 | 3.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 50,000 | 5,312.34 | 265,617,493 | 5,380.00 | 269,000,000 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 110,000 | 2,200.00 | 242,000,000 | 2,194.00 | 241,340,000 | 2.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 50,000 | 4,760.00 | 238,000,000 | 4,335.00 | 216,750,000 | 2.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 90,000 | 2,643.00 | 237,870,000 | 2,352.00 | 211,680,000 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 100,000 | 2,120.00 | 212,000,000 | 2,096.00 | 209,600,000 | 2.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,000 | 56,340.00 | 225,360,000 | 51,420.00 | 205,680,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 100,000 | 2,044.25 | 204,425,535 | 1,998.00 | 199,800,000 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 80,000 | 2,440.00 | 195,200,000 | 2,485.00 | 198,800,000 | 2.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 6,968.00 | 209,040,000 | 6,552.00 | 196,560,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 50,000 | 4,355.00 | 217,750,000 | 3,880.00 | 194,000,000 | 2.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 50,000 | 4,050.00 | 202,500,000 | 3,845.00 | 192,250,000 | 2.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 50,000 | 4,027.00 | 201,350,000 | 3,746.00 | 187,300,000 | 2.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | セイコーグループ | 精密機器 | 60,000 | 3,100.00 | 186,000,000 | 3,105.00 | 186,300,000 | 2.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 100,000 | 1,998.00 | 199,800,000 | 1,796.00 | 179,600,000 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 80,000 | 2,490.00 | 199,200,000 | 2,105.00 | 168,400,000 | 1.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 100,000 | 1,813.00 | 181,300,000 | 1,678.00 | 167,800,000 | 1.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 10,000 | 17,940.00 | 179,400,000 | 16,600.00 | 166,000,000 | 1.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 35,000 | 5,200.00 | 182,000,000 | 4,480.00 | 156,800,000 | 1.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 100,000 | 1,581.00 | 158,100,000 | 1,358.00 | 135,800,000 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 40,000 | 4,270.00 | 170,800,000 | 3,310.00 | 132,400,000 | 1.54 |
| 30 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 50,000 | 3,005.00 | 150,250,000 | 2,550.00 | 127,500,000 | 1.48 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.23 |
| 建設業 | 1.95 | ||
| 化学 | 5.16 | ||
| 医薬品 | 8.89 | ||
| 非鉄金属 | 6.33 | ||
| 機械 | 20.72 | ||
| 電気機器 | 24.36 | ||
| 精密機器 | 8.27 | ||
| その他製品 | 1.29 | ||
| 電気・ガス業 | 2.43 | ||
| 情報・通信業 | 5.95 | ||
| 卸売業 | 3.48 | ||
| 不動産業 | 3.36 | ||
| 合計 | 94.43 |
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