有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/14 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	57,180.00	11,436,000	55,680.00	11,136,000	4.15
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,100	4,725.00	9,922,500	4,340.00	9,114,000	3.39
3	日本	株式	資生堂	化学	1,200	7,101.00	8,521,200	6,892.00	8,270,400	3.08
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,600	1,458.70	8,168,763	1,358.00	7,604,800	2.83
5	日本	株式	安川電機	電気機器	2,700	3,005.00	8,113,500	2,698.00	7,284,600	2.71
6	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	1,900	3,765.00	7,153,500	3,695.00	7,020,500	2.61
7	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	1,500	5,490.00	8,235,000	4,655.00	6,982,500	2.60
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	23,485.00	7,045,500	23,165.00	6,949,500	2.59
9	日本	株式	アンリツ	電気機器	4,300	1,668.00	7,172,400	1,526.00	6,561,800	2.44
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,840.00	6,840,000	6,406.00	6,406,000	2.39
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	7,280.00	7,280,000	6,380.00	6,380,000	2.38
12	日本	株式	住友ベークライト	化学	1,600	3,900.00	6,240,000	3,800.00	6,080,000	2.26
13	日本	株式	HOYA	精密機器	900	6,845.00	6,160,500	6,615.00	5,953,500	2.22
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,900	3,171.00	6,024,900	3,001.00	5,701,900	2.12
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	60,990.00	6,099,000	56,370.00	5,637,000	2.10
16	日本	株式	ローム	電気機器	800	7,150.00	5,720,000	7,040.00	5,632,000	2.10
17	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	2,600	2,291.00	5,956,600	2,077.00	5,400,200	2.01
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,500	2,436.00	6,090,000	2,159.00	5,397,500	2.01
19	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,000	2,855.00	5,710,000	2,640.00	5,280,000	1.97
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,300	1,306.00	5,615,800	1,216.50	5,230,950	1.95
21	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,000	2,654.00	5,308,000	2,577.00	5,154,000	1.92
22	日本	株式	信越化学工業	化学	600	9,149.00	5,489,400	8,536.00	5,121,600	1.91
23	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,300	4,105.00	5,336,500	3,890.00	5,057,000	1.88
24	日本	株式	ファナック	電気機器	300	16,910.00	5,073,000	16,670.00	5,001,000	1.86
25	日本	株式	島津製作所	精密機器	2,300	2,375.00	5,462,500	2,174.00	5,000,200	1.86
26	日本	株式	日本電産	電気機器	400	13,820.00	5,528,000	12,475.00	4,990,000	1.86
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,100	5,375.00	5,912,500	4,493.00	4,942,300	1.84
28	日本	株式	タカラバイオ	化学	1,900	2,812.00	5,342,800	2,557.00	4,858,300	1.81
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,800	1,888.00	5,286,400	1,718.00	4,810,400	1.79
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	3,000	1,643.50	4,930,500	1,548.50	4,645,500	1.73

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	10.07
		医薬品	12.22
		ガラス・土石製品	2.82
		機械	2.17
		電気機器	27.59
		輸送用機器	8.75
		精密機器	8.01
		陸運業	2.59
		情報・通信業	13.50
		小売業	3.63
		証券、商品先物取引業	2.01
		保険業	1.79
合計			95.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算