有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,000 | 2,817.00 | 14,085,046 | 2,927.00 | 14,635,000 | 5.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 1,000 | 10,671.92 | 10,671,926 | 11,530.00 | 11,530,000 | 4.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1,500 | 7,275.52 | 10,913,291 | 7,620.00 | 11,430,000 | 4.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 5,000 | 1,836.79 | 9,183,994 | 2,075.50 | 10,377,500 | 4.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,000 | 8,667.05 | 8,667,055 | 8,806.00 | 8,806,000 | 3.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,500 | 5,491.01 | 8,236,520 | 5,765.00 | 8,647,500 | 3.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 300 | 21,880.00 | 6,564,000 | 26,440.00 | 7,932,000 | 3.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 2,000 | 3,770.66 | 7,541,337 | 3,930.00 | 7,860,000 | 3.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,000 | 7,317.00 | 7,317,000 | 7,384.00 | 7,384,000 | 2.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2,000 | 3,135.00 | 6,270,000 | 3,345.00 | 6,690,000 | 2.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 3,000 | 1,785.00 | 5,355,000 | 2,184.00 | 6,552,000 | 2.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 500 | 11,615.00 | 5,807,500 | 12,620.00 | 6,310,000 | 2.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 500 | 11,850.00 | 5,925,000 | 12,595.00 | 6,297,500 | 2.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 2,000 | 2,828.00 | 5,656,000 | 3,145.00 | 6,290,000 | 2.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 600 | 9,750.00 | 5,850,000 | 10,260.00 | 6,156,000 | 2.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,500 | 3,941.00 | 5,911,500 | 4,081.00 | 6,121,500 | 2.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,000 | 5,480.00 | 5,480,000 | 6,120.00 | 6,120,000 | 2.42 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,410.00 | 5,410,000 | 5,680.00 | 5,680,000 | 2.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 500 | 10,300.00 | 5,150,000 | 10,960.00 | 5,480,000 | 2.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 5,000 | 984.86 | 4,924,329 | 1,065.00 | 5,325,000 | 2.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 200 | 23,510.00 | 4,702,000 | 26,090.00 | 5,218,000 | 2.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一工業製薬 | 化学 | 1,000 | 5,128.50 | 5,128,508 | 5,180.00 | 5,180,000 | 2.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 2,000 | 2,470.00 | 4,940,000 | 2,587.00 | 5,174,000 | 2.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 500 | 9,350.00 | 4,675,000 | 10,160.00 | 5,080,000 | 2.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,500 | 3,560.00 | 5,340,000 | 3,360.00 | 5,040,000 | 1.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,000 | 4,780.00 | 4,780,000 | 4,940.00 | 4,940,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 100 | 46,970.00 | 4,697,000 | 48,010.00 | 4,801,000 | 1.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,500 | 3,020.00 | 4,530,000 | 3,065.00 | 4,597,500 | 1.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 1,000 | 4,330.00 | 4,330,000 | 4,585.00 | 4,585,000 | 1.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 42,120.00 | 4,212,000 | 45,030.00 | 4,503,000 | 1.78 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.59 |
| 化学 | 15.77 | ||
| 医薬品 | 8.84 | ||
| 機械 | 4.54 | ||
| 電気機器 | 21.96 | ||
| 精密機器 | 10.76 | ||
| その他製品 | 1.90 | ||
| 情報・通信業 | 22.70 | ||
| 小売業 | 1.71 | ||
| サービス業 | 1.81 | ||
| 合計 | 92.57 |
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