有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/11 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	5,000	2,817.00	14,085,046	2,927.00	14,635,000	5.78
2	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	1,000	10,671.92	10,671,926	11,530.00	11,530,000	4.55
3	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	1,500	7,275.52	10,913,291	7,620.00	11,430,000	4.51
4	日本	株式	オリンパス	精密機器	5,000	1,836.79	9,183,994	2,075.50	10,377,500	4.10
5	日本	株式	第一三共	医薬品	1,000	8,667.05	8,667,055	8,806.00	8,806,000	3.48
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,500	5,491.01	8,236,520	5,765.00	8,647,500	3.41
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	21,880.00	6,564,000	26,440.00	7,932,000	3.13
8	日本	株式	扶桑化学工業	化学	2,000	3,770.66	7,541,337	3,930.00	7,860,000	3.10
9	日本	株式	ソニー	電気機器	1,000	7,317.00	7,317,000	7,384.00	7,384,000	2.91
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,000	3,135.00	6,270,000	3,345.00	6,690,000	2.64
11	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	3,000	1,785.00	5,355,000	2,184.00	6,552,000	2.59
12	日本	株式	富士通	電気機器	500	11,615.00	5,807,500	12,620.00	6,310,000	2.49
13	日本	株式	信越化学工業	化学	500	11,850.00	5,925,000	12,595.00	6,297,500	2.49
14	日本	株式	イビデン	電気機器	2,000	2,828.00	5,656,000	3,145.00	6,290,000	2.48
15	日本	株式	HOYA	精密機器	600	9,750.00	5,850,000	10,260.00	6,156,000	2.43
16	日本	株式	テルモ	精密機器	1,500	3,941.00	5,911,500	4,081.00	6,121,500	2.42
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,000	5,480.00	5,480,000	6,120.00	6,120,000	2.42
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,000	5,410.00	5,410,000	5,680.00	5,680,000	2.24
19	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	500	10,300.00	5,150,000	10,960.00	5,480,000	2.16
20	日本	株式	ヤーマン	電気機器	5,000	984.86	4,924,329	1,065.00	5,325,000	2.10
21	日本	株式	ディスコ	機械	200	23,510.00	4,702,000	26,090.00	5,218,000	2.06
22	日本	株式	第一工業製薬	化学	1,000	5,128.50	5,128,508	5,180.00	5,180,000	2.04
23	日本	株式	ライオン	化学	2,000	2,470.00	4,940,000	2,587.00	5,174,000	2.04
24	日本	株式	レーザーテック	電気機器	500	9,350.00	4,675,000	10,160.00	5,080,000	2.01
25	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	1,500	3,560.00	5,340,000	3,360.00	5,040,000	1.99
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,000	4,780.00	4,780,000	4,940.00	4,940,000	1.95
27	日本	株式	任天堂	その他製品	100	46,970.00	4,697,000	48,010.00	4,801,000	1.90
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,500	3,020.00	4,530,000	3,065.00	4,597,500	1.81
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,000	4,330.00	4,330,000	4,585.00	4,585,000	1.81
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	42,120.00	4,212,000	45,030.00	4,503,000	1.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.59
		化学	15.77
		医薬品	8.84
		機械	4.54
		電気機器	21.96
		精密機器	10.76
		その他製品	1.90
		情報・通信業	22.70
		小売業	1.71
		サービス業	1.81
合計			92.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算