有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	66,930.00	13,386,000	65,130.00	13,026,000	4.91
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,700	5,570.00	9,469,000	5,510.00	9,367,000	3.53
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,300	2,731.50	9,013,950	2,743.50	9,053,550	3.41
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,600	5,095.00	8,152,000	5,165.00	8,264,000	3.11
5	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	1,900	3,975.00	7,552,500	4,195.00	7,970,500	3.00
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	7,010.00	7,010,000	7,040.00	7,040,000	2.65
7	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,300	5,340.00	6,942,000	5,300.00	6,890,000	2.60
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,727.00	6,727,000	6,688.00	6,688,000	2.52
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,500	2,602.00	6,505,000	2,667.00	6,667,500	2.51
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	61,970.00	6,197,000	66,130.00	6,613,000	2.49
11	日本	株式	HOYA	精密機器	800	8,010.00	6,408,000	8,254.00	6,603,200	2.49
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	2,300	2,806.00	6,453,800	2,642.00	6,076,600	2.29
13	日本	株式	富士通	電気機器	800	7,555.00	6,044,000	7,512.00	6,009,600	2.26
14	日本	株式	明電舎	電気機器	3,400	1,586.04	5,392,547	1,684.00	5,725,600	2.16
15	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	1,600	3,415.00	5,464,000	3,420.00	5,472,000	2.06
16	日本	株式	安川電機	電気機器	1,400	3,275.00	4,585,000	3,660.00	5,124,000	1.93
17	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,300	4,110.00	5,343,000	3,905.00	5,076,500	1.91
18	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	1,400	3,645.00	5,103,000	3,615.00	5,061,000	1.91
19	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	2,600	2,027.00	5,270,200	1,939.00	5,041,400	1.90
20	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	12,400	368.00	4,563,200	405.00	5,022,000	1.89
21	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	900	5,530.00	4,977,000	5,540.00	4,986,000	1.88
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	700	7,736.63	5,415,645	7,027.00	4,918,900	1.85
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	14,265.00	4,279,500	15,120.00	4,536,000	1.71
24	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	1,500	3,125.00	4,687,500	2,965.00	4,447,500	1.68
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	800	5,390.00	4,312,000	5,490.00	4,392,000	1.65
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	200	22,740.00	4,548,000	21,580.00	4,316,000	1.63
27	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	1,700	2,463.00	4,187,100	2,531.00	4,302,700	1.62
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	700	4,900.00	3,430,000	5,890.00	4,123,000	1.55
29	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,200	3,415.00	4,098,000	3,385.00	4,062,000	1.53
30	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	2,300	1,758.84	4,045,342	1,742.00	4,006,600	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.22
		医薬品	8.08
		ガラス・土石製品	1.55
		非鉄金属	3.40
		機械	2.65
		電気機器	24.89
		輸送用機器	4.88
		精密機器	8.48
		その他製品	1.05
		陸運業	1.63
		情報・通信業	20.91
		卸売業	1.88
		小売業	4.91
		証券、商品先物取引業	2.51
		サービス業	3.53
合計			91.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算