有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/17-2025/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株アクティブ・グロース・マザーファンド | 20,476,424,281 | 1.3765 | 28,185,895,190 | 1.3555 | 27,755,793,112 | 99.80 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 200,000 | 3,724.41 | 744,883,029 | 4,329.00 | 865,800,000 | 3.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 175,000 | 4,199.93 | 734,989,096 | 4,902.00 | 857,850,000 | 3.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 140,000 | 5,653.83 | 791,536,830 | 6,084.00 | 851,760,000 | 3.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 150,000 | 4,239.46 | 635,920,102 | 5,310.00 | 796,500,000 | 2.87 |
| 5 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 70,000 | 10,597.45 | 741,821,968 | 10,380.00 | 726,600,000 | 2.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 150,000 | 4,592.61 | 688,892,639 | 4,756.00 | 713,400,000 | 2.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 150,000 | 3,324.25 | 498,638,360 | 4,585.00 | 687,750,000 | 2.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 200,000 | 3,416.78 | 683,357,142 | 3,356.00 | 671,200,000 | 2.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 170,000 | 3,645.29 | 619,700,773 | 3,840.00 | 652,800,000 | 2.35 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 75,000 | 8,136.40 | 610,230,379 | 7,679.00 | 575,925,000 | 2.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 150,000 | 3,541.08 | 531,162,331 | 3,780.00 | 567,000,000 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 150,000 | 3,740.93 | 561,140,199 | 3,748.00 | 562,200,000 | 2.03 |
| 13 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 200,000 | 2,335.70 | 467,140,906 | 2,754.50 | 550,900,000 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 120,000 | 4,600.59 | 552,071,046 | 4,400.00 | 528,000,000 | 1.90 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 100,000 | 5,263.86 | 526,386,570 | 5,274.00 | 527,400,000 | 1.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 26,920.31 | 403,804,680 | 34,320.00 | 514,800,000 | 1.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 150,000 | 3,071.21 | 460,682,475 | 3,127.00 | 469,050,000 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 200,000 | 2,071.68 | 414,336,213 | 2,334.50 | 466,900,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 80,000 | 5,636.95 | 450,956,000 | 5,640.00 | 451,200,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 60,000 | 6,620.28 | 397,217,372 | 7,432.00 | 445,920,000 | 1.61 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 30,000 | 13,263.17 | 397,895,299 | 14,835.00 | 445,050,000 | 1.60 |
| 22 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 400,000 | 1,090.60 | 436,240,310 | 1,107.00 | 442,800,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井金属 | 非鉄金属 | 25,000 | 17,840.33 | 446,008,331 | 17,635.00 | 440,875,000 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 120,000 | 3,363.01 | 403,562,352 | 3,670.00 | 440,400,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 200,000 | 1,878.97 | 375,794,123 | 2,093.00 | 418,600,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 100,000 | 3,802.11 | 380,211,272 | 4,123.00 | 412,300,000 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 60,000 | 6,755.06 | 405,303,631 | 6,793.00 | 407,580,000 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 60,000 | 2,981.00 | 178,860,000 | 6,731.00 | 403,860,000 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 100,000 | 2,966.38 | 296,638,000 | 4,024.00 | 402,400,000 | 1.45 |
| 30 | 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 200,000 | 1,490.51 | 298,103,492 | 1,994.00 | 398,800,000 | 1.44 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.69 |
| 建設業 | 8.62 | ||
| 食料品 | 1.63 | ||
| 化学 | 4.43 | ||
| 医薬品 | 2.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.32 | ||
| 非鉄金属 | 11.09 | ||
| 機械 | 14.30 | ||
| 電気機器 | 24.35 | ||
| 輸送用機器 | 8.30 | ||
| 精密機器 | 0.48 | ||
| その他製品 | 0.84 | ||
| 電気・ガス業 | 0.88 | ||
| 情報・通信業 | 5.89 | ||
| 卸売業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 1.51 | ||
| 合計 | 92.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
