有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ニューテクノロジー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株アクティブ・グロース・マザーファンド	20,476,424,281	1.3765	28,185,895,190	1.3555	27,755,793,112	99.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	200,000	3,724.41	744,883,029	4,329.00	865,800,000	3.12
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	175,000	4,199.93	734,989,096	4,902.00	857,850,000	3.09
3	日本	株式	ファナック	電気機器	140,000	5,653.83	791,536,830	6,084.00	851,760,000	3.07
4	日本	株式	日本電気	電気機器	150,000	4,239.46	635,920,102	5,310.00	796,500,000	2.87
5	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	70,000	10,597.45	741,821,968	10,380.00	726,600,000	2.62
6	日本	株式	安川電機	電気機器	150,000	4,592.61	688,892,639	4,756.00	713,400,000	2.57
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	150,000	3,324.25	498,638,360	4,585.00	687,750,000	2.48
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	200,000	3,416.78	683,357,142	3,356.00	671,200,000	2.42
9	日本	株式	三菱重工業	機械	170,000	3,645.29	619,700,773	3,840.00	652,800,000	2.35
10	日本	株式	日本製鋼所	機械	75,000	8,136.40	610,230,379	7,679.00	575,925,000	2.07
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	150,000	3,541.08	531,162,331	3,780.00	567,000,000	2.04
12	日本	株式	ナブテスコ	機械	150,000	3,740.93	561,140,199	3,748.00	562,200,000	2.03
13	日本	株式	IHI	機械	200,000	2,335.70	467,140,906	2,754.50	550,900,000	1.98
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	120,000	4,600.59	552,071,046	4,400.00	528,000,000	1.90
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	100,000	5,263.86	526,386,570	5,274.00	527,400,000	1.90
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,000	26,920.31	403,804,680	34,320.00	514,800,000	1.85
17	日本	株式	INPEX	鉱業	150,000	3,071.21	460,682,475	3,127.00	469,050,000	1.69
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	200,000	2,071.68	414,336,213	2,334.50	466,900,000	1.68
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	80,000	5,636.95	450,956,000	5,640.00	451,200,000	1.63
20	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	60,000	6,620.28	397,217,372	7,432.00	445,920,000	1.61
21	日本	株式	大成建設	建設業	30,000	13,263.17	397,895,299	14,835.00	445,050,000	1.60
22	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	400,000	1,090.60	436,240,310	1,107.00	442,800,000	1.60
23	日本	株式	三井金属	非鉄金属	25,000	17,840.33	446,008,331	17,635.00	440,875,000	1.59
24	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	120,000	3,363.01	403,562,352	3,670.00	440,400,000	1.59
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	200,000	1,878.97	375,794,123	2,093.00	418,600,000	1.51
26	日本	株式	トクヤマ	化学	100,000	3,802.11	380,211,272	4,123.00	412,300,000	1.49
27	日本	株式	きんでん	建設業	60,000	6,755.06	405,303,631	6,793.00	407,580,000	1.47
28	日本	株式	イビデン	電気機器	60,000	2,981.00	178,860,000	6,731.00	403,860,000	1.46
29	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	100,000	2,966.38	296,638,000	4,024.00	402,400,000	1.45
30	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	200,000	1,490.51	298,103,492	1,994.00	398,800,000	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.69
		建設業	8.62
		食料品	1.63
		化学	4.43
		医薬品	2.34
		石油・石炭製品	1.60
		ガラス・土石製品	2.32
		非鉄金属	11.09
		機械	14.30
		電気機器	24.35
		輸送用機器	8.30
		精密機器	0.48
		その他製品	0.84
		電気・ガス業	0.88
		情報・通信業	5.89
		卸売業	1.90
		サービス業	1.51
合計			92.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算