有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/10 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	35,000	5,021.64	175,757,600	5,297.00	185,395,000	4.77
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	6,155.76	153,894,141	6,361.00	159,025,000	4.09
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	10,075.00	151,125,000	9,710.00	145,650,000	3.75
4	日本	株式	富士通	電気機器	7,000	19,765.59	138,359,147	20,800.00	145,600,000	3.75
5	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	150,000	900.65	135,098,218	933.50	140,025,000	3.61
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,000	21,736.69	130,420,159	21,590.00	129,540,000	3.34
7	日本	株式	新光電気工業	電気機器	30,000	3,825.00	114,750,000	4,065.00	121,950,000	3.14
8	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	40,000	3,250.00	130,000,000	3,020.00	120,800,000	3.11
9	日本	株式	イビデン	電気機器	20,000	5,798.71	115,974,265	5,990.00	119,800,000	3.08
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	30,000	3,620.00	108,600,000	3,675.00	110,250,000	2.84
11	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	15,000	6,530.00	97,950,000	7,090.00	106,350,000	2.74
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	20,000	5,427.94	108,558,834	5,250.00	105,000,000	2.70
13	日本	株式	東芝	電気機器	20,000	4,700.00	94,000,000	4,805.00	96,100,000	2.47
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	50,000	1,933.00	96,650,000	1,874.50	93,725,000	2.41
15	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	20,000	4,665.00	93,300,000	4,510.00	90,200,000	2.32
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	2,373.50	94,940,000	2,208.00	88,320,000	2.27
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	2,894.00	86,820,000	2,894.50	86,835,000	2.24
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,000	11,015.00	88,120,000	10,815.00	86,520,000	2.23
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,000	18,000.00	90,000,000	16,850.00	84,250,000	2.17
20	日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,000	5,508.08	82,621,287	5,490.00	82,350,000	2.12
21	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	20,000	3,575.00	71,500,000	3,925.00	78,500,000	2.02
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,000	8,042.00	80,420,000	7,775.00	77,750,000	2.00
23	日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	15,004.99	75,024,963	14,730.00	73,650,000	1.90
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	25,000	2,880.04	72,001,165	2,939.00	73,475,000	1.89
25	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	10,000	6,790.00	67,900,000	7,330.00	73,300,000	1.89
26	日本	株式	第一三共	医薬品	30,000	2,620.00	78,600,000	2,394.50	71,835,000	1.85
27	日本	株式	デクセリアルズ	化学	30,000	2,200.00	66,000,000	2,344.00	70,320,000	1.81
28	日本	株式	テルモ	精密機器	15,000	4,589.00	68,835,000	4,502.00	67,530,000	1.74
29	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	64,913.30	64,913,303	64,620.00	64,620,000	1.66
30	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	12,665.82	63,329,117	12,875.00	64,375,000	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.02
		食料品	1.49
		化学	5.42
		医薬品	1.85
		電気機器	33.45
		輸送用機器	7.84
		精密機器	7.16
		その他製品	1.66
		陸運業	2.17
		情報・通信業	12.14
		卸売業	3.99
		小売業	4.77
		その他金融業	2.41
		不動産業	1.89
		サービス業	1.23
合計			89.49

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開示資料

決算