- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 200,000 | 2,320.50 | 464,100,000 | 2,308.50 | 461,700,000 | 4.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 30,000 | 13,950.00 | 418,500,000 | 12,965.00 | 388,950,000 | 3.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,000 | 9,660.00 | 386,400,000 | 9,645.00 | 385,800,000 | 3.52 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 40,000 | 8,908.00 | 356,320,000 | 8,896.00 | 355,840,000 | 3.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 200,000 | 1,683.78 | 336,756,377 | 1,753.50 | 350,700,000 | 3.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,000 | 70,970.00 | 354,850,000 | 67,850.00 | 339,250,000 | 3.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 50,000 | 6,492.00 | 324,600,000 | 6,773.00 | 338,650,000 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 50,000 | 6,829.28 | 341,464,429 | 6,711.00 | 335,550,000 | 3.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 40,000 | 8,069.00 | 322,760,000 | 8,100.00 | 324,000,000 | 2.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 100,000 | 3,095.00 | 309,500,000 | 3,100.00 | 310,000,000 | 2.83 |
| 11 | 日本 | 株式 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 100,000 | 2,852.00 | 285,200,000 | 2,987.00 | 298,700,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 60,000 | 4,817.00 | 289,020,000 | 4,768.00 | 286,080,000 | 2.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 70,000 | 2,937.00 | 205,590,000 | 3,955.00 | 276,850,000 | 2.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 20,000 | 13,215.93 | 264,318,639 | 13,520.00 | 270,400,000 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 100,000 | 2,672.50 | 267,250,000 | 2,701.50 | 270,150,000 | 2.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 40,000 | 6,271.73 | 250,869,306 | 6,542.00 | 261,680,000 | 2.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 60,000 | 4,511.00 | 270,660,000 | 4,341.00 | 260,460,000 | 2.38 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,000 | 17,945.00 | 269,175,000 | 17,075.00 | 256,125,000 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 50,000 | 4,760.00 | 238,000,000 | 4,730.00 | 236,500,000 | 2.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 40,000 | 5,716.00 | 228,640,000 | 5,852.00 | 234,080,000 | 2.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 7,972.00 | 239,160,000 | 7,791.00 | 233,730,000 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 40,000 | 5,819.00 | 232,760,000 | 5,820.00 | 232,800,000 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 70,000 | 3,185.00 | 222,950,000 | 3,241.00 | 226,870,000 | 2.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 10,000 | 22,660.00 | 226,600,000 | 22,610.00 | 226,100,000 | 2.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 40,000 | 5,594.49 | 223,779,609 | 5,587.00 | 223,480,000 | 2.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 40,000 | 5,693.00 | 227,720,000 | 5,567.00 | 222,680,000 | 2.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 10,000 | 21,110.00 | 211,100,000 | 22,230.00 | 222,300,000 | 2.03 |
| 28 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 60,000 | 3,556.73 | 213,404,035 | 3,674.00 | 220,440,000 | 2.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 70,000 | 2,926.00 | 204,820,000 | 3,072.00 | 215,040,000 | 1.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,000 | 20,300.00 | 203,000,000 | 20,560.00 | 205,600,000 | 1.88 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.17 |
| 医薬品 | 3.74 | ||
| 機械 | 11.75 | ||
| 電気機器 | 37.57 | ||
| 輸送用機器 | 12.14 | ||
| 精密機器 | 5.18 | ||
| その他製品 | 7.09 | ||
| 情報・通信業 | 6.69 | ||
| 卸売業 | 3.98 | ||
| 合計 | 92.31 |
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