有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成25年 7月18日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,766,490 | 133,881,224 |
| 投資信託受益証券 | 6,343,784,478 | 4,428,413,063 |
| 親投資信託受益証券 | 73,251,193 | 45,777,667 |
| 未収入金 | 106,000,000 | - |
| 未収利息 | 496 | 179 |
| その他未収収益 | 612,902 | 459,766 |
| 流動資産合計 | 6,892,415,559 | 4,608,531,899 |
| 資産合計 | 6,892,415,559 | 4,608,531,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,931,300 | 32,908,333 |
| 未払解約金 | 278,004,750 | 45,081,650 |
| 未払受託者報酬 | 180,736 | 128,664 |
| 未払委託者報酬 | 5,422,114 | 3,859,950 |
| その他未払費用 | 72,283 | 51,457 |
| 流動負債合計 | 332,611,183 | 82,030,054 |
| 負債合計 | 332,611,183 | 82,030,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,990,185,749 | *1 4,701,190,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,381,373 | △174,688,639 |
| (分配準備積立金) | 233,479,541 | 220,170,811 |
| 元本等合計 | 6,559,804,376 | 4,526,501,845 |
| 純資産合計 | *3 6,559,804,376 | *3 4,526,501,845 |
| 負債純資産合計 | 6,892,415,559 | 4,608,531,899 |
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