有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2024年 7月18日現在) | 第28特定期間末 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 680,309 | 4,057,110 |
| コール・ローン | 44,311,911 | 33,984,705 |
| 投資信託受益証券 | 2,425,391,155 | 2,179,028,557 |
| 親投資信託受益証券 | 7,676,314 | 7,683,229 |
| 未収利息 | 67 | 190 |
| その他未収収益 | 227,877 | 227,269 |
| 流動資産合計 | 2,478,287,633 | 2,224,981,060 |
| 資産合計 | 2,478,287,633 | 2,224,981,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,793,428 | 12,653,660 |
| 未払解約金 | 2,877,167 | 2,471,287 |
| 未払受託者報酬 | 69,695 | 66,578 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,843 | 1,997,260 |
| その他未払費用 | 27,867 | 26,622 |
| 流動負債合計 | 18,859,000 | 17,215,407 |
| 負債合計 | 18,859,000 | 17,215,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,517,371,267 | *1 5,061,464,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,057,942,634 | △2,853,698,515 |
| (分配準備積立金) | 238,924,786 | 188,054,303 |
| 元本等合計 | 2,459,428,633 | 2,207,765,653 |
| 純資産合計 | *3 2,459,428,633 | *3 2,207,765,653 |
| 負債純資産合計 | 2,478,287,633 | 2,224,981,060 |
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