有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2021年 7月19日現在) | 第22特定期間末 (2022年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,520,460 | 10,770,846 |
| コール・ローン | 133,578,451 | 126,388,464 |
| 投資信託受益証券 | 5,701,338,902 | 5,568,824,523 |
| 親投資信託受益証券 | 26,710,995 | 26,702,985 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| その他未収収益 | 560,533 | 526,015 |
| 流動資産合計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
| 資産合計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,489,457 | 49,504,007 |
| 未払解約金 | 15,133,878 | 27,735,523 |
| 未払受託者報酬 | 162,130 | 151,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,935 | 4,542,810 |
| 未払利息 | 142 | 134 |
| その他未払費用 | 65,358 | 61,088 |
| 流動負債合計 | 68,714,900 | 81,994,989 |
| 負債合計 | 68,714,900 | 81,994,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,697,891,501 | *1 9,900,801,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,898,897,060 | △4,229,583,630 |
| (分配準備積立金) | 766,129,627 | 640,115,452 |
| 元本等合計 | 5,798,994,441 | 5,671,217,844 |
| 純資産合計 | *3 5,798,994,441 | *3 5,671,217,844 |
| 負債純資産合計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
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