有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成27年 1月19日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,957,398 | 354,952,305 |
| 投資信託受益証券 | 11,947,423,535 | 7,849,128,645 |
| 親投資信託受益証券 | 72,794,046 | 72,794,046 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 97 |
| その他未収収益 | 1,193,712 | 885,639 |
| 流動資産合計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
| 資産合計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 94,917,921 | 62,904,896 |
| 未払解約金 | 179,868,208 | 231,853,616 |
| 未払受託者報酬 | 353,301 | 254,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,599,038 | 7,626,524 |
| その他未払費用 | 141,311 | 101,678 |
| 流動負債合計 | 356,879,779 | 302,740,932 |
| 負債合計 | 356,879,779 | 302,740,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,559,703,003 | *1 8,986,413,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,398,213,961 | △959,394,039 |
| (分配準備積立金) | 719,984,040 | 806,972,847 |
| 元本等合計 | 12,161,489,042 | 8,027,019,800 |
| 純資産合計 | *3 12,161,489,042 | *3 8,027,019,800 |
| 負債純資産合計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
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