有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成28年 1月18日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,115,795 |
| コール・ローン | 223,827,189 | 84,332,643 |
| 投資信託受益証券 | 4,630,561,834 | 4,070,855,486 |
| 親投資信託受益証券 | 48,796,437 | 26,796,436 |
| 未収利息 | 61 | - |
| その他未収収益 | 439,046 | 397,045 |
| 流動資産合計 | 4,903,624,567 | 4,194,497,405 |
| 資産合計 | 4,903,624,567 | 4,194,497,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 40,465,344 | 35,052,420 |
| 未払解約金 | 76,024,731 | - |
| 未払受託者報酬 | 135,712 | 106,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,071,341 | 3,198,305 |
| 未払利息 | - | 127 |
| その他未払費用 | 54,275 | 43,152 |
| 流動負債合計 | 171,751,403 | 38,400,614 |
| 負債合計 | 171,751,403 | 38,400,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,780,763,476 | *1 5,007,488,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,048,890,312 | △851,391,880 |
| (分配準備積立金) | 740,359,420 | 807,815,566 |
| 元本等合計 | 4,731,873,164 | 4,156,096,791 |
| 純資産合計 | *3 4,731,873,164 | *3 4,156,096,791 |
| 負債純資産合計 | 4,903,624,567 | 4,194,497,405 |
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