有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 7月18日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,695,988 | 477,957,398 |
| 投資信託受益証券 | 11,230,820,922 | 11,947,423,535 |
| 親投資信託受益証券 | 72,786,793 | 72,794,046 |
| 未収入金 | - | 19,000,000 |
| 未収利息 | 493 | 130 |
| その他未収収益 | 982,118 | 1,193,712 |
| 流動資産合計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |
| 資産合計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 242,000,000 | 71,000,000 |
| 未払収益分配金 | 84,974,071 | 94,917,921 |
| 未払解約金 | 46,176,596 | 179,868,208 |
| 未払受託者報酬 | 278,001 | 353,301 |
| 未払委託者報酬 | 8,340,103 | 10,599,038 |
| その他未払費用 | 111,192 | 141,311 |
| 流動負債合計 | 381,879,963 | 356,879,779 |
| 負債合計 | 381,879,963 | 356,879,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,139,153,138 | *1 13,559,703,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,746,787 | △1,398,213,961 |
| (分配準備積立金) | 329,898,985 | 719,984,040 |
| 元本等合計 | 11,523,406,351 | 12,161,489,042 |
| 純資産合計 | *3 11,523,406,351 | *3 12,161,489,042 |
| 負債純資産合計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |
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