有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2023年 7月18日現在) | 第26特定期間末 (2024年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,927,764 | 2,519,874 |
| コール・ローン | 59,961,335 | 43,391,172 |
| 投資信託受益証券 | 3,026,058,746 | 2,890,394,348 |
| 親投資信託受益証券 | 17,679,854 | 12,676,314 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| その他未収収益 | 281,647 | 269,612 |
| 流動資産合計 | 3,110,909,346 | 2,954,251,320 |
| 資産合計 | 3,110,909,346 | 2,954,251,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 16,723,282 | 15,979,496 |
| 未払解約金 | 4,134,216 | 3,176,812 |
| 未払受託者報酬 | 80,840 | 83,003 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,214 | 2,490,034 |
| 未払利息 | 82 | 55 |
| その他未払費用 | 32,615 | 33,482 |
| 流動負債合計 | 36,396,249 | 21,762,882 |
| 負債合計 | 36,396,249 | 21,762,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,689,312,934 | *1 6,391,798,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,614,799,837 | △3,459,310,275 |
| (分配準備積立金) | 372,893,868 | 315,853,742 |
| 元本等合計 | 3,074,513,097 | 2,932,488,438 |
| 純資産合計 | *3 3,074,513,097 | *3 2,932,488,438 |
| 負債純資産合計 | 3,110,909,346 | 2,954,251,320 |
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