- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2022年 7月19日現在) | 第24特定期間末 (2023年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,940,096 | 3,423,407 |
| コール・ローン | 97,276,172 | 89,676,314 |
| 投資信託受益証券 | 3,764,811,827 | 3,372,486,602 |
| 親投資信託受益証券 | 26,694,974 | 26,686,964 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| その他未収収益 | 374,695 | 313,908 |
| 流動資産合計 | 3,903,097,764 | 3,492,587,195 |
| 資産合計 | 3,903,097,764 | 3,492,587,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,500,895 | 18,070,916 |
| 未払解約金 | 22,219,252 | 31,237,561 |
| 未払受託者報酬 | 103,838 | 93,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,034 | 2,796,406 |
| 未払利息 | 119 | 76 |
| その他未払費用 | 42,006 | 37,481 |
| 流動負債合計 | 65,981,144 | 52,235,654 |
| 負債合計 | 65,981,144 | 52,235,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,100,179,072 | *1 7,228,366,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,263,062,452 | △3,788,015,082 |
| (分配準備積立金) | 477,830,268 | 445,551,819 |
| 元本等合計 | 3,837,116,620 | 3,440,351,541 |
| 純資産合計 | *3 3,837,116,620 | *3 3,440,351,541 |
| 負債純資産合計 | 3,903,097,764 | 3,492,587,195 |
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