有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2023年 1月18日現在) | 第25特定期間末 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,423,407 | 6,927,764 |
| コール・ローン | 89,676,314 | 59,961,335 |
| 投資信託受益証券 | 3,372,486,602 | 3,026,058,746 |
| 親投資信託受益証券 | 26,686,964 | 17,679,854 |
| その他未収収益 | 313,908 | 281,647 |
| 流動資産合計 | 3,492,587,195 | 3,110,909,346 |
| 資産合計 | 3,492,587,195 | 3,110,909,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,070,916 | 16,723,282 |
| 未払解約金 | 31,237,561 | 4,134,216 |
| 未払受託者報酬 | 93,214 | 80,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,406 | 2,425,214 |
| 未払利息 | 76 | 82 |
| その他未払費用 | 37,481 | 32,615 |
| 流動負債合計 | 52,235,654 | 36,396,249 |
| 負債合計 | 52,235,654 | 36,396,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,228,366,623 | *1 6,689,312,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,788,015,082 | △3,614,799,837 |
| (分配準備積立金) | 445,551,819 | 372,893,868 |
| 元本等合計 | 3,440,351,541 | 3,074,513,097 |
| 純資産合計 | *3 3,440,351,541 | *3 3,074,513,097 |
| 負債純資産合計 | 3,492,587,195 | 3,110,909,346 |
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