有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2025年 1月20日現在) | 第29特定期間末 (2025年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,057,110 | 4,219,962 |
| コール・ローン | 33,984,705 | 28,810,995 |
| 投資信託受益証券 | 2,179,028,557 | 1,931,717,286 |
| 親投資信託受益証券 | 7,683,229 | 5,697,229 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 190 | 359 |
| その他未収収益 | 227,269 | 180,861 |
| 流動資産合計 | 2,224,981,060 | 1,980,626,692 |
| 資産合計 | 2,224,981,060 | 1,980,626,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,653,660 | 4,573,360 |
| 未払解約金 | 2,471,287 | 4,206,514 |
| 未払受託者報酬 | 66,578 | 54,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,260 | 1,624,790 |
| その他未払費用 | 26,622 | 21,652 |
| 流動負債合計 | 17,215,407 | 10,480,474 |
| 負債合計 | 17,215,407 | 10,480,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,061,464,168 | *1 4,573,360,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,853,698,515 | △2,603,214,746 |
| (分配準備積立金) | 188,054,303 | 160,421,195 |
| 元本等合計 | 2,207,765,653 | 1,970,146,218 |
| 純資産合計 | *3 2,207,765,653 | *3 1,970,146,218 |
| 負債純資産合計 | 2,224,981,060 | 1,980,626,692 |
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