- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成28年 7月19日現在) | 第12特定期間末 (平成29年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,115,795 | 21,131,840 |
| コール・ローン | 84,332,643 | 209,714,798 |
| 投資信託受益証券 | 4,070,855,486 | 5,185,243,793 |
| 親投資信託受益証券 | 26,796,436 | 26,791,096 |
| その他未収収益 | 397,045 | 472,378 |
| 流動資産合計 | 4,194,497,405 | 5,443,353,905 |
| 資産合計 | 4,194,497,405 | 5,443,353,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 110,000,000 |
| 未払収益分配金 | 35,052,420 | 44,784,394 |
| 未払解約金 | - | 3,566,441 |
| 未払受託者報酬 | 106,610 | 135,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,305 | 4,069,200 |
| 未払利息 | 127 | 344 |
| その他未払費用 | 43,152 | 55,115 |
| 流動負債合計 | 38,400,614 | 162,611,137 |
| 負債合計 | 38,400,614 | 162,611,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,007,488,671 | *1 6,397,770,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,391,880 | △1,117,027,812 |
| (分配準備積立金) | 807,815,566 | 977,411,084 |
| 元本等合計 | 4,156,096,791 | 5,280,742,768 |
| 純資産合計 | *3 4,156,096,791 | *3 5,280,742,768 |
| 負債純資産合計 | 4,194,497,405 | 5,443,353,905 |
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