有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2022年 1月18日現在) | 第23特定期間末 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,770,846 | 3,940,096 |
| コール・ローン | 126,388,464 | 97,276,172 |
| 投資信託受益証券 | 5,568,824,523 | 3,764,811,827 |
| 親投資信託受益証券 | 26,702,985 | 26,694,974 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| その他未収収益 | 526,015 | 374,695 |
| 流動資産合計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
| 資産合計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,504,007 | 40,500,895 |
| 未払解約金 | 27,735,523 | 22,219,252 |
| 未払受託者報酬 | 151,427 | 103,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,810 | 3,115,034 |
| 未払利息 | 134 | 119 |
| その他未払費用 | 61,088 | 42,006 |
| 流動負債合計 | 81,994,989 | 65,981,144 |
| 負債合計 | 81,994,989 | 65,981,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,900,801,474 | *1 8,100,179,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,229,583,630 | △4,263,062,452 |
| (分配準備積立金) | 640,115,452 | 477,830,268 |
| 元本等合計 | 5,671,217,844 | 3,837,116,620 |
| 純資産合計 | *3 5,671,217,844 | *3 3,837,116,620 |
| 負債純資産合計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
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