有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2018年 7月18日現在) | 第16特定期間末 (2019年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,671,145 | 5,340,327 |
| コール・ローン | 147,544,514 | 134,988,160 |
| 投資信託受益証券 | 6,647,206,716 | 4,877,063,249 |
| 親投資信託受益証券 | 26,767,065 | 26,756,385 |
| その他未収収益 | 620,007 | 456,573 |
| 流動資産合計 | 6,833,809,447 | 5,044,604,694 |
| 資産合計 | 6,833,809,447 | 5,044,604,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,315,889 | 51,755,912 |
| 未払解約金 | 24,987,006 | 26,914,124 |
| 未払受託者報酬 | 181,877 | 139,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,267 | 4,195,141 |
| 未払利息 | 310 | 258 |
| その他未払費用 | 73,256 | 56,328 |
| 流動負債合計 | 95,014,605 | 83,061,602 |
| 負債合計 | 95,014,605 | 83,061,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,187,984,149 | *1 7,393,701,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,449,189,307 | △2,432,158,641 |
| (分配準備積立金) | 1,625,281,616 | 1,262,439,258 |
| 元本等合計 | 6,738,794,842 | 4,961,543,092 |
| 純資産合計 | *3 6,738,794,842 | *3 4,961,543,092 |
| 負債純資産合計 | 6,833,809,447 | 5,044,604,694 |
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