有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | 第10特定期間末 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,952,305 | 223,827,189 |
| 投資信託受益証券 | 7,849,128,645 | 4,630,561,834 |
| 親投資信託受益証券 | 72,794,046 | 48,796,437 |
| 未収入金 | 52,000,000 | - |
| 未収利息 | 97 | 61 |
| その他未収収益 | 885,639 | 439,046 |
| 流動資産合計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
| 資産合計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 51,000,000 |
| 未払収益分配金 | 62,904,896 | 40,465,344 |
| 未払解約金 | 231,853,616 | 76,024,731 |
| 未払受託者報酬 | 254,218 | 135,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,524 | 4,071,341 |
| その他未払費用 | 101,678 | 54,275 |
| 流動負債合計 | 302,740,932 | 171,751,403 |
| 負債合計 | 302,740,932 | 171,751,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,986,413,839 | *1 5,780,763,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △959,394,039 | △1,048,890,312 |
| (分配準備積立金) | 806,972,847 | 740,359,420 |
| 元本等合計 | 8,027,019,800 | 4,731,873,164 |
| 純資産合計 | *3 8,027,019,800 | *3 4,731,873,164 |
| 負債純資産合計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
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