- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/19-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2025年 7月18日現在) | 第30特定期間末 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,219,962 | 1,650,763 |
| コール・ローン | 28,810,995 | 37,591,648 |
| 投資信託受益証券 | 1,931,717,286 | 1,709,014,016 |
| 親投資信託受益証券 | 5,697,229 | 5,710,878 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 359 | 726 |
| その他未収収益 | 180,861 | 464,287 |
| 流動資産合計 | 1,980,626,692 | 1,754,432,318 |
| 資産合計 | 1,980,626,692 | 1,754,432,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,573,360 | 4,090,795 |
| 未払解約金 | 4,206,514 | 4,714,054 |
| 未払受託者報酬 | 54,158 | 51,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,790 | 1,532,236 |
| その他未払費用 | 21,652 | 20,420 |
| 流動負債合計 | 10,480,474 | 10,408,581 |
| 負債合計 | 10,480,474 | 10,408,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,573,360,964 | *1 4,090,795,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,603,214,746 | △2,346,771,761 |
| (分配準備積立金) | 160,421,195 | 134,029,582 |
| 元本等合計 | 1,970,146,218 | 1,744,023,737 |
| 純資産合計 | *3 1,970,146,218 | *3 1,744,023,737 |
| 負債純資産合計 | 1,980,626,692 | 1,754,432,318 |
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