有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2024年 1月18日現在) | 第27特定期間末 (2024年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,519,874 | 680,309 |
| コール・ローン | 43,391,172 | 44,311,911 |
| 投資信託受益証券 | 2,890,394,348 | 2,425,391,155 |
| 親投資信託受益証券 | 12,676,314 | 7,676,314 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 67 |
| その他未収収益 | 269,612 | 227,877 |
| 流動資産合計 | 2,954,251,320 | 2,478,287,633 |
| 資産合計 | 2,954,251,320 | 2,478,287,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,979,496 | 13,793,428 |
| 未払解約金 | 3,176,812 | 2,877,167 |
| 未払受託者報酬 | 83,003 | 69,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,490,034 | 2,090,843 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 33,482 | 27,867 |
| 流動負債合計 | 21,762,882 | 18,859,000 |
| 負債合計 | 21,762,882 | 18,859,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,391,798,713 | *1 5,517,371,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,459,310,275 | △3,057,942,634 |
| (分配準備積立金) | 315,853,742 | 238,924,786 |
| 元本等合計 | 2,932,488,438 | 2,459,428,633 |
| 純資産合計 | *3 2,932,488,438 | *3 2,459,428,633 |
| 負債純資産合計 | 2,954,251,320 | 2,478,287,633 |
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