有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,881,224 | 600,695,988 |
| 投資信託受益証券 | 4,428,413,063 | 11,230,820,922 |
| 親投資信託受益証券 | 45,777,667 | 72,786,793 |
| 未収利息 | 179 | 493 |
| その他未収収益 | 459,766 | 982,118 |
| 流動資産合計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
| 資産合計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 242,000,000 |
| 未払収益分配金 | 32,908,333 | 84,974,071 |
| 未払解約金 | 45,081,650 | 46,176,596 |
| 未払受託者報酬 | 128,664 | 278,001 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,950 | 8,340,103 |
| その他未払費用 | 51,457 | 111,192 |
| 流動負債合計 | 82,030,054 | 381,879,963 |
| 負債合計 | 82,030,054 | 381,879,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,701,190,484 | *1 12,139,153,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,688,639 | △615,746,787 |
| (分配準備積立金) | 220,170,811 | 329,898,985 |
| 元本等合計 | 4,526,501,845 | 11,523,406,351 |
| 純資産合計 | *3 4,526,501,845 | *3 11,523,406,351 |
| 負債純資産合計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
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