有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/15 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額17,580,609,005円
Ⅱ 負債総額22,105,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,558,503,621円
Ⅳ 発行済口数16,582,934,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0588円
(1万口当たり純資産額)(10,588円)

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