三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2014/10/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額		17,580,609,005	円
Ⅱ 負債総額		22,105,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		17,558,503,621	円
Ⅳ 発行済口数		16,582,934,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0588	円
(1万口当たり純資産額)		(10,588	円)

開示資料

決算

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