三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2015/04/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,228,925,352	円
Ⅱ 負債総額	37,130,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,191,794,545	円
Ⅳ 発行済口数	15,253,989,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0615	円
(1万口当たり純資産額)	(10,615	円)

開示資料

決算

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