三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2019/03/29 10:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,173,032,603	円
Ⅱ 負債総額	4,658,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,168,374,240	円
Ⅳ 発行済口数	9,206,905,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8872	円
(1万口当たり純資産額)	(8,872	円)

開示資料

決算

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