三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2021/10/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,495,554,776	円
Ⅱ 負債総額	22,187,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,473,367,688	円
Ⅳ 発行済口数	6,973,927,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282	円
(1万口当たり純資産額)	(9,282	円)

開示資料

決算

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