三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2018/10/11 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,184,905,302	円
Ⅱ 負債総額	13,948,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,170,957,252	円
Ⅳ 発行済口数	9,913,012,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9251	円
(1万口当たり純資産額)	(9,251	円)

開示資料

決算

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