三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2024/10/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,621,841,243円
Ⅱ 負債総額	24,488,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,597,353,090円
Ⅳ 発行済口数	5,391,897,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6672円
(1万口当たり純資産額)	(6,672円)

開示資料

決算

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